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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 668.00 | 95 935.00 | 401 733.00 | 497 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 578.00 | 10 861.00 | 30 717.00 | 41 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 247.00 | 106 796.00 | 441 450.00 | 548 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 240.00 | 30 199.00 | 459 041.00 | 489 240.00 |
BZ Autres créances | 57 615.00 | | 57 615.00 | 57 615.00 |
CF Disponibilités | 100 245.00 | | 100 245.00 | 100 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 715.00 | 30 199.00 | 620 515.00 | 650 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 962.00 | 136 996.00 | 1 061 966.00 | 1 198 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 198 303.00 | | | 198 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 059.00 | | | 174 059.00 |
DL TOTAL (I) | 377 862.00 | | | 377 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 849.00 | | | 87 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 605.00 | | | 353 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 947.00 | | | 180 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 103.00 | | | 684 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 966.00 | | | 1 061 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 149.00 | | | 649 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 165.00 | | 391 081.00 | 167 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 548 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 539 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 165.00 | | 391 081.00 | 158 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 882.00 | 69 336.00 | 422.00 | 37 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 882.00 | 69 336.00 | 422.00 | 37 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 783.00 | 18 415.00 | | 11 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 783.00 | 18 415.00 | | 11 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 783.00 | 18 415.00 | | 11 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 605.00 | 353 605.00 | | 353 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 378 746.00 | | | 378 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 494.00 | | | 110 494.00 |
VB T. V. A. | 50 948.00 | | | 50 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 649.00 | 26 695.00 | 31 954.00 | 58 649.00 |
VI Groupe et associés | 83 349.00 | 83 349.00 | | 83 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
VP Divers | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 299.00 | 550 299.00 | 9 000.00 | 559 299.00 |
VW T.V.A. | 87 953.00 | 87 953.00 | | 87 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 103.00 | 649 149.00 | 31 954.00 | 681 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
ST Autres comptes | 152 200.00 | | | 152 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 422.00 | | | 158 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
YT Sous‐traitance | 417 705.00 | | | 417 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 919.00 | | | 274 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 807.00 | | | 137 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 452.00 | | | 745 452.00 |