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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 050.00 | 28 274.00 | 45 776.00 | 74 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973.00 | 1 865.00 | 108.00 | 1 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 334.00 | 8 178.00 | 4 156.00 | 12 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 064.00 | 38 317.00 | 74 746.00 | 113 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 073.00 | 1 600.00 | 1 136 473.00 | 1 138 073.00 |
BZ Autres créances | 354 173.00 | | 354 173.00 | 354 173.00 |
CF Disponibilités | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 994.00 | 1 600.00 | 1 506 394.00 | 1 507 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 057.00 | 39 917.00 | 1 581 140.00 | 1 621 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 778.00 | | | -50 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
DL TOTAL (I) | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 324.00 | | | 202 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 666.00 | | | 800 666.00 |
EA Autres dettes | 491 093.00 | | | 491 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 725.00 | | | 1 538 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 140.00 | | | 1 581 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 725.00 | | | 1 538 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 324.00 | 202 324.00 | | 202 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 093.00 | 491 093.00 | | 491 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 241.00 | 1 515 966.00 | 8 275.00 | 1 524 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 725.00 | 1 538 725.00 | | 1 538 725.00 |