| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 955.00 | 18 303.00 | 24 652.00 | 42 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 098.00 | | 600 098.00 | 600 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 053.00 | 18 303.00 | 624 750.00 | 643 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CF Disponibilités | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 360.00 | | 61 360.00 | 61 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 413.00 | 18 303.00 | 686 109.00 | 704 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
DG Autres réserves | 157 593.00 | 76 438.00 | | 157 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 191.00 | 81 156.00 | | 99 191.00 |
DL TOTAL (I) | 442 409.00 | 343 218.00 | | 442 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 958.00 | 268 008.00 | | 180 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | 2 571.00 | | 4 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 356.00 | 52 433.00 | | 57 356.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 700.00 | 328 295.00 | | 243 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 109.00 | 671 513.00 | | 686 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 591.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 737.00 | 90.00 | | 2 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | 90.00 | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 737.00 | -90.00 | | -2 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 207.00 | 272 813.00 | | 316 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 016.00 | 191 657.00 | | 217 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 191.00 | 81 156.00 | | 99 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 912.00 | | | 658 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 860.00 | 600 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 860.00 | 643 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 957.00 | | | 615 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 712.00 | 8 591.00 | | 9 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 712.00 | 8 591.00 | | 9 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 348.00 | 11 347.00 | | 11 348.00 |
UX Autres créances clients | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 958.00 | 90 659.00 | 90 299.00 | 180 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 948.00 | | | 85 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 479.00 | 69 479.00 | 1.00 | 69 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 700.00 | 153 401.00 | 90 299.00 | 243 700.00 |