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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AP Constructions | 495 752.00 | 165 634.00 | 330 118.00 | 495 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 287.00 | -287.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 615.00 | 164 776.00 | 70 838.00 | 235 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 586.00 | | 240 586.00 | 240 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 427.00 | 406 921.00 | 643 506.00 | 1 050 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 907 998.00 | 807 545.00 | 25 100 453.00 | 25 907 998.00 |
BZ Autres créances | 22 060 867.00 | | 22 060 867.00 | 22 060 867.00 |
CF Disponibilités | 1 684 716.00 | | 1 684 716.00 | 1 684 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 664 768.00 | 807 545.00 | 48 857 223.00 | 49 664 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 715 195.00 | 1 214 466.00 | 49 500 729.00 | 50 715 195.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 878.00 | 281 878.00 | | 281 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
DH Report à nouveau | 1 973.00 | -1 404.00 | | 1 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797 501.00 | 984 307.00 | | 1 797 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 540.00 | 1 264 781.00 | | 2 109 540.00 |
DP Provisions pour risques | 1 679 370.00 | 2 337 355.00 | | 1 679 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 743.00 | 82 922.00 | | 196 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 876 113.00 | 2 420 277.00 | | 1 876 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 881.00 | | | 212 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 911 737.00 | 1 439 529.00 | | 2 911 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 179 483.00 | 25 023 718.00 | | 26 179 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 351 018.00 | 9 441 663.00 | | 10 351 018.00 |
EA Autres dettes | 4 514 058.00 | 3 739 445.00 | | 4 514 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 345 900.00 | 1 734 805.00 | | 1 345 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 515 076.00 | 41 379 161.00 | | 45 515 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 500 729.00 | 45 064 219.00 | | 49 500 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FG Production vendue services | 79 577 161.00 | | 79 577 161.00 | 79 577 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 580 911.00 | | 79 580 911.00 | 79 580 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 737 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 149 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 510 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 365 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 406 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 902.00 | |
GE Autres charges | | | 287 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 879 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 858 434.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 821 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 806 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 093.00 | 34 195.00 | | 65 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 363.00 | 63 418.00 | | 94 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 456.00 | 97 613.00 | | 159 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244 090.00 | 435 628.00 | | 1 244 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248 203.00 | 435 628.00 | | 1 248 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088 747.00 | -338 014.00 | | -1 088 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 990.00 | 138 125.00 | | 102 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 030.00 | 63 423.00 | | -183 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 893 848.00 | 78 597 326.00 | | 82 893 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 096 346.00 | 77 613 018.00 | | 81 096 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 797 501.00 | 984 307.00 | | 1 797 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 309.00 | | 2 120.00 | 2 407 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358 998.00 | 1 050 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 358 999.00 | 731 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 368.00 | | | 2 090 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 716.00 | | 2 120.00 | 240 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 462.00 | 42 347.00 | 1 354 887.00 | 1 719 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 238.00 | 42 347.00 | 1 354 887.00 | 1 643 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 420 277.00 | 300 684.00 | 844 848.00 | 2 420 277.00 |
6T Sur comptes clients | 1 447 545.00 | | 640 000.00 | 1 447 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 447 545.00 | | 640 000.00 | 1 447 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 867 822.00 | 300 684.00 | 1 484 848.00 | 3 867 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 902.00 | 1 484 848.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 179 483.00 | 26 179 483.00 | | 26 179 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999 628.00 | 999 628.00 | | 999 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 970 919.00 | 2 970 919.00 | | 2 970 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 151.00 | 220 151.00 | | 220 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 345 900.00 | 1 345 900.00 | | 1 345 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 586.00 | | | 240 586.00 |
UX Autres créances clients | 25 907 998.00 | | | 25 907 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257 187.00 | | | 257 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322 734.00 | | | 322 734.00 |
VB T. V. A. | 1 104 523.00 | | | 1 104 523.00 |
VC Groupe et associés | 19 643 557.00 | | | 19 643 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 881.00 | 212 881.00 | | 212 881.00 |
VI Groupe et associés | 4 293 907.00 | 4 293 907.00 | | 4 293 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 472.00 | 127 472.00 | | 127 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 865.00 | | | 732 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 209 967.00 | 47 969 381.00 | 240 586.00 | 48 209 967.00 |
VW T.V.A. | 6 252 998.00 | 6 252 998.00 | | 6 252 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 603 340.00 | 42 603 340.00 | | 42 603 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |