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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 200.00 | | 378 200.00 | 378 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 757.00 | 19 415.00 | 74 341.00 | 93 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 363.00 | 48 640.00 | 280 723.00 | 329 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 572.00 | 68 056.00 | 733 516.00 | 801 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BT Marchandises | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 654.00 | | 225 654.00 | 225 654.00 |
BZ Autres créances | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
CF Disponibilités | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 488.00 | | 348 488.00 | 348 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 061.00 | 68 056.00 | 1 082 005.00 | 1 150 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 398.00 | | | -120 398.00 |
DL TOTAL (I) | -119 398.00 | | | -119 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 059.00 | | | 566 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 735.00 | | | 281 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 227.00 | | | 191 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 381.00 | | | 162 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 403.00 | | | 1 201 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 005.00 | | | 1 082 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 438.00 | | | 784 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 899.00 | | | 60 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
FD Production vendue biens | 1 592 170.00 | | 1 592 170.00 | 1 592 170.00 |
FG Production vendue services | 43 090.00 | | 43 090.00 | 43 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 762.00 | | 1 687 762.00 | 1 687 762.00 |
FM Production stockée | | | 6 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 056.00 | |
GE Autres charges | | | 21 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 035.00 | | | -4 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 656.00 | | | 1 700 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 055.00 | | | 1 821 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 398.00 | | | -120 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 801 572.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 056.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 227.00 | 191 227.00 | | 191 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 676.00 | 109 676.00 | | 109 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 225 654.00 | | | 225 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VB T. V. A. | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 899.00 | 60 899.00 | | 60 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 160.00 | 88 195.00 | 368 020.00 | 505 160.00 |
VI Groupe et associés | 230 219.00 | 230 219.00 | | 230 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 600.00 | | | 611 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 498.00 | | | 55 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 507.00 | 276 255.00 | 251.00 | 276 507.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 403.00 | 784 438.00 | 368 020.00 | 1 201 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 913.00 | | | 98 913.00 |
ST Autres comptes | 315 881.00 | | | 315 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 071.00 | | | 70 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 194 652.00 | | | 194 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 833.00 | | | 107 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 476.00 | | | 77 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 732.00 | | | 497 732.00 |