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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 530.00 | 564.00 | 966.00 | 1 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 179.00 | 22 489.00 | 99 689.00 | 122 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 709.00 | 23 053.00 | 101 656.00 | 124 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
072 Créances – Autres | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
084 Disponibilités | -3 909.00 | | -3 909.00 | -3 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
110 Total général Actif | 159 874.00 | 23 053.00 | 136 821.00 | 159 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 428.00 | | | 111 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -3 322.00 | | | -3 322.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 106.00 | | | 108 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52.00 | | | 52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 402.00 | | | 402.00 |
242 Autres charges externes. | 64 099.00 | | | 64 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | | | 307.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 269.00 | | | 96 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 641.00 | | | 114 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |