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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 072.00 | 22 041.00 | 31.00 | 22 072.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 078 893.00 | 425 412.00 | 653 481.00 | 1 078 893.00 |
AP Constructions | 19 086 167.00 | 10 233 653.00 | 8 852 514.00 | 19 086 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 793 576.00 | 13 014 620.00 | 2 778 956.00 | 15 793 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 954.00 | 234 198.00 | 22 756.00 | 256 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 697.00 | | 142 697.00 | 142 697.00 |
AX Avances et acomptes | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 412 160.00 | 23 929 924.00 | 12 482 236.00 | 36 412 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722 755.00 | | 722 755.00 | 722 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 786 190.00 | 317 562.00 | 2 468 628.00 | 2 786 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457 178.00 | | 2 457 178.00 | 2 457 178.00 |
BZ Autres créances | 11 191 309.00 | | 11 191 309.00 | 11 191 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 176 491.00 | 317 562.00 | 16 858 926.00 | 17 176 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 588 551.00 | 24 247 487.00 | 29 341 164.00 | 53 588 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 913 656.00 | 913 656.00 | | 4 913 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 746 042.00 | 15 271.00 | | -4 746 042.00 |
DL TOTAL (I) | 182 885.00 | 928 927.00 | | 182 885.00 |
DP Provisions pour risques | 244 537.00 | 86 838.00 | | 244 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 257.00 | 153 681.00 | | 169 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 794.00 | 240 519.00 | | 413 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 419.00 | | | 167 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 907 000.00 | | | 6 907 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 154 219.00 | 2 366 605.00 | | 12 154 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 291 292.00 | 2 971 551.00 | | 3 291 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 697.00 | 177 203.00 | | 275 697.00 |
EA Autres dettes | 5 943 098.00 | 15 174 126.00 | | 5 943 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 744 486.00 | 20 689 486.00 | | 28 744 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 341 164.00 | 21 858 932.00 | | 29 341 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 548 364.00 | | 92 548 364.00 | 92 548 364.00 |
FG Production vendue services | 551 127.00 | | 551 127.00 | 551 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 099 491.00 | | 93 099 491.00 | 93 099 491.00 |
FM Production stockée | | | 2 786 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 225 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 844 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 418 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 676 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 375 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 920 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 880.00 | |
GE Autres charges | | | 448 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 482 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 257 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 479 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845.00 | | | 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 408.00 | | | 257 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 450.00 | | | 308 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 612.00 | | | -271 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 367.00 | -1 203.00 | | -5 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 261 980.00 | 2 446 714.00 | | 96 261 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 008 022.00 | 2 431 443.00 | | 101 008 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 746 042.00 | 15 271.00 | | -4 746 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 267 984.00 | | 740 347.00 | 36 267 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 176.00 | 478 997.00 | 36 412 160.00 | 117 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 175.00 | 478 997.00 | 36 390 087.00 | 117 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 072.00 | | 1.00 | 22 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 245 912.00 | | 740 346.00 | 36 245 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 268 688.00 | 2 920 818.00 | 478 151.00 | 21 268 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 677.00 | 364.00 | | 21 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 245 011.00 | 2 920 454.00 | 478 151.00 | 21 245 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 519.00 | 292 216.00 | 118 941.00 | 240 519.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 220 570.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 317 562.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 538 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 240 519.00 | 830 349.00 | 118 941.00 | 240 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571 442.00 | 82 103.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 499.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 257 408.00 | 36 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 907 000.00 | | | 6 907 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 154 219.00 | 12 154 219.00 | | 12 154 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 066 429.00 | 1 066 429.00 | | 1 066 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 871 149.00 | 1 871 149.00 | | 1 871 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 697.00 | 275 697.00 | | 275 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 331.00 | 309 331.00 | | 309 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UX Autres créances clients | 2 457 178.00 | | | 2 457 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 1 375 483.00 | | | 1 375 483.00 |
VC Groupe et associés | 469 899.00 | | | 469 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 419.00 | 167 419.00 | | 167 419.00 |
VI Groupe et associés | 5 633 767.00 | 5 633 767.00 | | 5 633 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
VP Divers | 135 070.00 | | | 135 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 961.00 | 346 961.00 | | 346 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 141 756.00 | | | 9 141 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 667 646.00 | 13 867 545.00 | | 13 667 646.00 |
VW T.V.A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 744 486.00 | 21 837 486.00 | | 28 744 486.00 |