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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 178.00 | 1 942.00 | 23 236.00 | 25 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 388.00 | 1 942.00 | 23 446.00 | 25 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
060 Stock marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
072 Créances – Autres | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
084 Disponibilités | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
110 Total général Actif | 48 649.00 | 1 942.00 | 46 707.00 | 48 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27.00 | | | 27.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
222 Production stockée | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
224 Production immobilisée | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75.00 | | | 75.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66.00 | | | -66.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 462.00 | | | -7 462.00 |
242 Autres charges externes. | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 306.00 | | | 306.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 388.00 | | | 25 388.00 |