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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 044.00 | 715.00 | 1 759.00 |
AH Fonds commercial | 632 534.00 | | 632 534.00 | 632 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 617.00 | 11 301.00 | 22 316.00 | 33 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 276.00 | 12 346.00 | 666 930.00 | 679 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
BZ Autres créances | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CF Disponibilités | 448 556.00 | | 448 556.00 | 448 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 939.00 | | 476 939.00 | 476 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 215.00 | 12 346.00 | 1 143 869.00 | 1 156 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
CU Autres participations | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 888.00 | | | 504 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
DL TOTAL (I) | 544 897.00 | | | 544 897.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 95.00 | | | 95.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 563.00 | | | 148 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 885.00 | | | 142 885.00 |
EA Autres dettes | 271 460.00 | | | 271 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 972.00 | | | 598 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 869.00 | | | 1 143 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 043.00 | | | 477 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 365.00 | | 699 365.00 | 699 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 365.00 | | 699 365.00 | 699 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 821.00 | | | 700 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 813.00 | | | 660 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 679 707.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431.00 | 11 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431.00 | 679 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 797.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 346.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 044.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 460.00 | 271 460.00 | | 271 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UX Autres créances clients | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 563.00 | 26 634.00 | 94 060.00 | 148 563.00 |
VI Groupe et associés | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VW T.V.A. | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 972.00 | 477 043.00 | 94 060.00 | 598 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 684.00 | | | 103 684.00 |
ST Autres comptes | 100 489.00 | | | 100 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 715.00 | | | 139 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 342.00 | | | 243 342.00 |