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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 458.00 | 106 475.00 | 24 983.00 | 131 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 796.00 | 30 508.00 | 1 288.00 | 31 796.00 |
BF Prêts | 56 725.00 | | 56 725.00 | 56 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 355.00 | 136 983.00 | 83 373.00 | 220 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 024.00 | 32 953.00 | 226 071.00 | 259 024.00 |
BZ Autres créances | 2 674 061.00 | | 2 674 061.00 | 2 674 061.00 |
CF Disponibilités | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 938 858.00 | 32 953.00 | 2 905 905.00 | 2 938 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 213.00 | 169 936.00 | 2 989 278.00 | 3 159 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 055.00 | 52 822.00 | | -195 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 098.00 | -247 877.00 | | -93 098.00 |
DL TOTAL (I) | 379 046.00 | 472 145.00 | | 379 046.00 |
DP Provisions pour risques | 128 235.00 | 128 524.00 | | 128 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 000.00 | 96 000.00 | | 99 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 235.00 | 224 524.00 | | 227 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 011.00 | | | 220 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 782.00 | 79 939.00 | | 24 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 607.00 | 625 303.00 | | 894 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 851.00 | 429 001.00 | | 451 851.00 |
EA Autres dettes | 543 406.00 | 561 535.00 | | 543 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 338.00 | 251 856.00 | | 248 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 996.00 | 1 947 633.00 | | 2 382 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 278.00 | 2 644 301.00 | | 2 989 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
FG Production vendue services | 5 183 625.00 | | 5 183 625.00 | 5 183 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 184 914.00 | | 5 184 914.00 | 5 184 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 391 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 938 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 384.00 | |
GE Autres charges | | | 4 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 455 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 1 125.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 986.00 | 4 323.00 | | 20 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 986.00 | 6 600.00 | | 20 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 846.00 | -5 475.00 | | -20 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 391 147.00 | 5 417 314.00 | | 5 391 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484 245.00 | 5 665 191.00 | | 5 484 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 098.00 | -247 877.00 | | -93 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 718.00 | | 7 378.00 | 446 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 026.00 | 57 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 741.00 | 220 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 715.00 | 163 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 951.00 | | 3 017.00 | 391 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 767.00 | | 4 361.00 | 54 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 364.00 | 7 334.00 | 231 715.00 | 361 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 364.00 | 7 334.00 | 231 715.00 | 361 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 524.00 | 50 384.00 | 47 673.00 | 224 524.00 |
6T Sur comptes clients | 86 917.00 | 1 827.00 | 55 791.00 | 86 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 917.00 | 1 827.00 | 55 791.00 | 86 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 441.00 | 52 211.00 | 103 464.00 | 311 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 211.00 | 103 464.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 607.00 | 894 607.00 | | 894 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 305.00 | 125 305.00 | | 125 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 566.00 | 117 566.00 | | 117 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 753.00 | 351 753.00 | | 351 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 338.00 | 248 338.00 | | 248 338.00 |
UP Prêts | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 219 971.00 | | | 219 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
VB T. V. A. | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
VC Groupe et associés | 2 022 649.00 | | | 2 022 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 011.00 | 220 011.00 | | 220 011.00 |
VI Groupe et associés | 191 653.00 | 191 653.00 | | 191 653.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 845.00 | | | 541 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 186.00 | 2 894 032.00 | 96 154.00 | 2 990 186.00 |
VW T.V.A. | 208 606.00 | 208 606.00 | | 208 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 213.00 | 2 358 213.00 | | 2 358 213.00 |