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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 421.00 | 252 190.00 | 49 231.00 | 301 421.00 |
040 Immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 635.00 | 254 299.00 | 125 336.00 | 379 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
084 Disponibilités | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 509.00 | | 61 509.00 | 61 509.00 |
110 Total général Actif | 441 144.00 | 254 299.00 | 186 845.00 | 441 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 860.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 738.00 | | | 70 738.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 767.00 | | | 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 967.00 | | | 967.00 |
242 Autres charges externes. | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
252 Charges sociales | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
262 Autres charges | 417.00 | | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 570.00 | | | 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 635.00 | | | 379 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 755.00 | | | 4 755.00 |