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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 305.00 | 69 581.00 | 5 724.00 | 75 305.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 19 113.00 | 14 328.00 | 4 785.00 | 19 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 988.00 | 135 798.00 | 47 190.00 | 182 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 197.00 | 258 734.00 | 21 463.00 | 280 197.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 424.00 | 478 440.00 | 118 984.00 | 597 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 582.00 | 187 708.00 | 237 874.00 | 425 582.00 |
BN En cours de production de biens | 127 588.00 | | 127 588.00 | 127 588.00 |
BP En cours de production de services | 61 551.00 | | 61 551.00 | 61 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 281.00 | 33 479.00 | 515 802.00 | 549 281.00 |
BZ Autres créances | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
CF Disponibilités | 1 785 703.00 | | 1 785 703.00 | 1 785 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 228.00 | 221 187.00 | 2 779 041.00 | 3 000 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 652.00 | 699 627.00 | 2 898 025.00 | 3 597 652.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 304.00 | 394 304.00 | | 394 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 465.00 | 243 465.00 | | 243 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 430.00 | 37 160.00 | | 39 430.00 |
DG Autres réserves | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
DH Report à nouveau | 417 658.00 | 831 228.00 | | 417 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 821.00 | 588 754.00 | | 700 821.00 |
DK Provisions réglementées | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 206.00 | 2 100 936.00 | | 1 803 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | 463.00 | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 541.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 445.00 | 256 653.00 | | 184 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 512.00 | 229 643.00 | | 218 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 293.00 | 742 185.00 | | 525 293.00 |
EA Autres dettes | 24 488.00 | 84 612.00 | | 24 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 513.00 | 30 167.00 | | 141 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 817.00 | 1 343 723.00 | | 1 094 817.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 025.00 | 3 444 658.00 | | 2 898 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 943 724.00 | 98 037.00 | 4 041 761.00 | 3 943 724.00 |
FG Production vendue services | 512 236.00 | | 512 236.00 | 512 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 455 960.00 | 98 037.00 | 4 553 996.00 | 4 455 960.00 |
FM Production stockée | | | -173 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 828.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 831.00 | 2 965.00 | | 10 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 831.00 | 2 965.00 | | 10 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 91 500.00 | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | 91 500.00 | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 283.00 | -88 535.00 | | 9 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 869.00 | 275 561.00 | | 234 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 583.00 | 4 609 178.00 | | 4 737 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 761.00 | 4 020 424.00 | | 4 036 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 821.00 | 588 754.00 | | 700 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 072.00 | | 66 239.00 | 537 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 32 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 887.00 | 597 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 087.00 | 482 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 082.00 | | 10 845.00 | 72 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 162.00 | | 55 223.00 | 431 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 828.00 | | 172.00 | 33 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 393.00 | 23 134.00 | 4 087.00 | 459 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 259.00 | 10 322.00 | | 59 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 134.00 | 12 811.00 | 4 087.00 | 400 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 503.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 318 695.00 | 187 708.00 | 318 695.00 | 318 695.00 |
6T Sur comptes clients | 30 359.00 | 3 120.00 | | 30 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 054.00 | 190 828.00 | 318 695.00 | 349 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 054.00 | 192 330.00 | 318 695.00 | 349 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 828.00 | 318 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 512.00 | 218 512.00 | | 218 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 038.00 | 236 038.00 | | 236 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 196.00 | 243 196.00 | | 243 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 828.00 | 172 828.00 | | 172 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 513.00 | 141 513.00 | | 141 513.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
UX Autres créances clients | 509 240.00 | | | 509 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
VB T. V. A. | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
VP Divers | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 049.00 | 598 150.00 | 28 900.00 | 627 049.00 |
VW T.V.A. | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 372.00 | 910 372.00 | | 910 372.00 |