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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 712 129.00 | | 712 129.00 | 712 129.00 |
AP Constructions | 10 140.00 | 4 412.00 | 5 728.00 | 10 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 355.00 | 11 883.00 | 16 471.00 | 28 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 078.00 | 20 455.00 | 737 623.00 | 758 078.00 |
BT Marchandises | 174 993.00 | 1 457.00 | 173 536.00 | 174 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 876.00 | 12 007.00 | 643 869.00 | 655 876.00 |
BZ Autres créances | 86 627.00 | | 86 627.00 | 86 627.00 |
CF Disponibilités | 259 430.00 | | 259 430.00 | 259 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 462.00 | 13 464.00 | 1 173 998.00 | 1 187 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 540.00 | 33 920.00 | 1 911 620.00 | 1 945 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 458 985.00 | 365 004.00 | | 458 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 008.00 | 193 981.00 | | 86 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 993.00 | 1 218 985.00 | | 1 204 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 112.00 | 71 662.00 | | 92 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 112.00 | 71 662.00 | | 92 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 766.00 | 303.00 | | 12 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 190.00 | 4 590.00 | | 7 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 160.00 | 208 640.00 | | 263 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 909.00 | 301 003.00 | | 314 909.00 |
EA Autres dettes | 16 492.00 | 10 978.00 | | 16 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 516.00 | 525 514.00 | | 614 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 620.00 | 1 816 161.00 | | 1 911 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 411 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 783.00 | 43 044.00 | | 3 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | 36.00 | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 927.00 | 43 008.00 | | 1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 117.00 | 77 315.00 | | 32 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 008.00 | 193 981.00 | | 86 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 932.00 | | | 750 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 614.00 | 6 478.00 | 26 636.00 | 40 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 614.00 | 6 478.00 | 26 636.00 | 40 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 662.00 | 20 450.00 | | 71 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 662.00 | 20 450.00 | | 71 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 160.00 | 263 160.00 | | 263 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 909.00 | 314 909.00 | | 314 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
UX Autres créances clients | 86 627.00 | | | 86 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 441.00 | 4 473.00 | 7 968.00 | 12 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 333.00 | 753 039.00 | 3 294.00 | 756 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 326.00 | 599 358.00 | 7 968.00 | 607 326.00 |