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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AH Fonds commercial | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 940.00 | 106 699.00 | 144 240.00 | 250 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 130.00 | 120 405.00 | 199 725.00 | 320 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
BZ Autres créances | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
CF Disponibilités | 329 701.00 | | 329 701.00 | 329 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 495.00 | | 403 495.00 | 403 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 626.00 | 120 405.00 | 603 221.00 | 723 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 738.00 | 4 748.00 | | 6 738.00 |
DG Autres réserves | 74 228.00 | 56 420.00 | | 74 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 023.00 | 39 797.00 | | 31 023.00 |
DK Provisions réglementées | 16 795.00 | 13 177.00 | | 16 795.00 |
DL TOTAL (I) | 328 785.00 | 314 144.00 | | 328 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 204.00 | 156 422.00 | | 135 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 574.00 | 30 040.00 | | 30 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 359.00 | 22 364.00 | | 24 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 297.00 | 103 144.00 | | 84 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 435.00 | 311 972.00 | | 274 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 221.00 | 626 116.00 | | 603 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 366.00 | 213 842.00 | | 199 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 412.00 | | 109 398.00 | 315 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 680.00 | 320 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 680.00 | 260 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 279.00 | | 109 398.00 | 256 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 626.00 | 54 842.00 | 26 063.00 | 91 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 978.00 | 54 842.00 | 26 063.00 | 87 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 177.00 | 12 191.00 | 8 573.00 | 13 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 177.00 | 12 191.00 | 8 573.00 | 13 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 191.00 | 8 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 088.00 | 60 019.00 | 75 068.00 | 135 088.00 |
VI Groupe et associés | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 942.00 | | | 107 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 158.00 | | | 129 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 715.00 | 73 625.00 | 90.00 | 73 715.00 |
VW T.V.A. | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 435.00 | 199 366.00 | 75 068.00 | 274 435.00 |