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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AP Constructions | 8 951.00 | 3 587.00 | 5 364.00 | 8 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 147.00 | 139 914.00 | 21 233.00 | 161 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 056.00 | 465 108.00 | 32 949.00 | 498 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | 2 550.00 | 472.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 129.00 | 611 159.00 | 165 970.00 | 777 129.00 |
BT Marchandises | 233 033.00 | 11 778.00 | 221 255.00 | 233 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 231.00 | 6 129.00 | 135 102.00 | 141 231.00 |
BZ Autres créances | 165 873.00 | | 165 873.00 | 165 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 862.00 | | 175 862.00 | 175 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 159.00 | 17 907.00 | 702 252.00 | 720 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 287.00 | 629 066.00 | 868 222.00 | 1 497 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 404 462.00 | 390 425.00 | | 404 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 341.00 | 29 038.00 | | 63 341.00 |
DL TOTAL (I) | 511 804.00 | 463 463.00 | | 511 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 697.00 | 65 040.00 | | 29 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 106.00 | 142 516.00 | | 187 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 523.00 | 122 476.00 | | 129 523.00 |
EA Autres dettes | 10 092.00 | 3 868.00 | | 10 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 418.00 | 333 901.00 | | 356 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 222.00 | 797 363.00 | | 868 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 294.00 | 321 621.00 | | 340 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 704.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 468.00 | | 19 274.00 | 763 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 613.00 | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 613.00 | 777 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 344.00 | | 18 810.00 | 649 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 172.00 | | 464.00 | 8 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 514.00 | 23 094.00 | | 585 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 514.00 | 23 094.00 | | 585 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 106.00 | 187 106.00 | | 187 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 133 895.00 | | | 133 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VC Groupe et associés | 123 972.00 | | | 123 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 366.00 | 13 242.00 | 16 124.00 | 29 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 286.00 | 311 263.00 | 3 023.00 | 314 286.00 |
VW T.V.A. | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 418.00 | 340 294.00 | 16 124.00 | 356 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 325.00 | 26 263.00 | | 14 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 452.00 | 77 040.00 | | 55 452.00 |
ST Autres comptes | 117 132.00 | 114 493.00 | | 117 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 133.00 | 78 751.00 | | 94 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 11 329.00 | 12 544.00 | | 11 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 207.00 | 1 797.00 | | 2 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 532.00 | 28 060.00 | | 16 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 694.00 | 330 030.00 | | 344 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 659.00 | 226 985.00 | | 227 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 792.00 | 282 828.00 | | 299 792.00 |