| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 363.00 | 14 726.00 | 3 637.00 | 18 363.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 108 763.00 | 61 646.00 | 47 117.00 | 108 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 143.00 | 953 208.00 | 307 935.00 | 1 261 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 683.00 | 234 712.00 | 107 970.00 | 342 683.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 130.00 | 1 264 293.00 | 535 838.00 | 1 800 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 993.00 | | 70 993.00 | 70 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 784 785.00 | 25 545.00 | 759 240.00 | 784 785.00 |
BZ Autres créances | 127 371.00 | | 127 371.00 | 127 371.00 |
CF Disponibilités | 86 710.00 | | 86 710.00 | 86 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 809.00 | 25 545.00 | 1 090 264.00 | 1 115 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 939.00 | 1 289 838.00 | 1 626 101.00 | 2 915 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 537 164.00 | 579 963.00 | | 537 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 440.00 | 201 701.00 | | -24 440.00 |
DL TOTAL (I) | 556 723.00 | 825 664.00 | | 556 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 935.00 | 167 996.00 | | 162 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 305.00 | | | 56 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 811.00 | 527 362.00 | | 540 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 314.00 | 331 481.00 | | 300 314.00 |
EA Autres dettes | 6 590.00 | 54 068.00 | | 6 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 069 378.00 | 1 128 826.00 | | 1 069 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 101.00 | 1 954 490.00 | | 1 626 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 282.00 | 1 023 318.00 | | 963 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 822 918.00 | | 4 822 918.00 | 4 822 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 822 918.00 | | 4 822 918.00 | 4 822 918.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 885 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 588.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 925 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 507.00 | 36 208.00 | | 36 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 741.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 177.00 | 1 741.00 | | 29 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | -17 048.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 471.00 | 4 038.00 | | 6 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 580.00 | -13 010.00 | | 6 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 597.00 | 14 751.00 | | 22 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -1 231.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 917 940.00 | 5 126 529.00 | | 4 917 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942 380.00 | 4 924 828.00 | | 4 942 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 440.00 | 201 701.00 | | -24 440.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 375.00 | 59 694.00 | | 3 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 319.00 | | 184 230.00 | 1 658 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 418.00 | 1 799 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 608.00 | 1 712 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 099.00 | | 183 097.00 | 1 572 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 877.00 | | 1 133.00 | 6 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 945.00 | 115 295.00 | 41 947.00 | 1 190 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 286.00 | 2 440.00 | | 12 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 660.00 | 112 855.00 | 41 947.00 | 1 178 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 957.00 | 16 588.00 | | 8 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 957.00 | 16 588.00 | | 8 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 957.00 | 16 588.00 | | 8 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 588.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 811.00 | 540 811.00 | | 540 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 216.00 | 75 216.00 | | 75 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 911.00 | 95 911.00 | | 95 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
UX Autres créances clients | 747 761.00 | | | 747 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
VB T. V. A. | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 414.00 | 47 318.00 | 106 095.00 | 153 414.00 |
VI Groupe et associés | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 198.00 | | | 101 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 324.00 | | | 106 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 413.00 | | | 55 413.00 |
VP Divers | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 305.00 | 966 305.00 | | 966 305.00 |
VW T.V.A. | 116 979.00 | 116 979.00 | | 116 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 954.00 | 960 859.00 | 106 095.00 | 1 066 954.00 |