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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 273.00 | 46 892.00 | 1 380.00 | 48 273.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 16 251.00 | 9 872.00 | 6 378.00 | 16 251.00 |
AP Constructions | 585 874.00 | 450 227.00 | 135 647.00 | 585 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 443 499.00 | 1 634 051.00 | 809 447.00 | 2 443 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 473.00 | 315 055.00 | 205 418.00 | 520 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 262 341.00 | | 1 262 341.00 | 1 262 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 483.00 | | 256 483.00 | 256 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 699 604.00 | 2 456 099.00 | 3 243 504.00 | 5 699 604.00 |
BT Marchandises | 2 126 413.00 | 22 045.00 | 2 104 367.00 | 2 126 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 031.00 | 31 017.00 | 53 014.00 | 84 031.00 |
BZ Autres créances | 1 618 561.00 | | 1 618 561.00 | 1 618 561.00 |
CF Disponibilités | 130 137.00 | | 130 137.00 | 130 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 891.00 | | 110 891.00 | 110 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 070 035.00 | 53 062.00 | 4 016 972.00 | 4 070 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 769 639.00 | 2 509 162.00 | 7 260 477.00 | 9 769 639.00 |
CU Autres participations | 513 049.00 | | 513 049.00 | 513 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 488.00 | 127 488.00 | | 127 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
DG Autres réserves | 1 568 928.00 | 1 509 992.00 | | 1 568 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 000.00 | 58 935.00 | | 94 000.00 |
DK Provisions réglementées | 890.00 | 2 141.00 | | 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 056.00 | 1 711 306.00 | | 1 804 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 257.00 | 413 820.00 | | 1 122 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 883.00 | 143 393.00 | | 128 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211.00 | 121.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 178 604.00 | 2 967 218.00 | | 3 178 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 975.00 | 1 008 956.00 | | 959 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 760.00 | 3 797.00 | | 40 760.00 |
EA Autres dettes | 13 718.00 | 19 910.00 | | 13 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 010.00 | 13 840.00 | | 12 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 456 420.00 | 4 571 059.00 | | 5 456 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 260 477.00 | 6 282 365.00 | | 7 260 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 232 869.00 | | 33 232 869.00 | 33 232 869.00 |
FG Production vendue services | 366 880.00 | | 366 880.00 | 366 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 599 750.00 | | 33 599 750.00 | 33 599 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 683 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 364 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 709 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 116 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 469.00 | |
GE Autres charges | | | 9 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 542 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 564.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 204.00 | 1 927.00 | | 50 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 706.00 | 4 812.00 | | 1 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 670.00 | 6 739.00 | | 52 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 16 531.00 | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 643.00 | 676.00 | | 22 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 154.00 | 17 207.00 | | 24 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 515.00 | -10 467.00 | | 28 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 168.00 | 149 429.00 | | 96 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 793 338.00 | 34 908 853.00 | | 33 793 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 699 338.00 | 34 849 918.00 | | 33 699 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 000.00 | 58 935.00 | | 94 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 714 722.00 | | 712 574.00 | 5 714 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 890.00 | 2 031 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 692.00 | 5 699 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 997.00 | 101 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612 804.00 | 3 566 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 717.00 | | 910.00 | 106 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 467 549.00 | | 711 353.00 | 3 467 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140 454.00 | | 309.00 | 2 140 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787 260.00 | 287 641.00 | 618 801.00 | 2 787 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 906.00 | 1 983.00 | 5 997.00 | 50 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736 353.00 | 285 657.00 | 612 804.00 | 2 736 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 302.00 | 111 302.00 | | 111 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 178 604.00 | 3 178 604.00 | | 3 178 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 682.00 | 275 682.00 | | 275 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 252.00 | 376 252.00 | | 376 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 262 341.00 | | | 1 262 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 483.00 | | | 256 483.00 |
UX Autres créances clients | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
VB T. V. A. | 117 684.00 | | | 117 684.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 411.00 | | | 1 283 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 480.00 | 292 480.00 | | 292 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 777.00 | 588 891.00 | 240 886.00 | 829 777.00 |
VI Groupe et associés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 957.00 | | | 84 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 765.00 | 253 765.00 | | 253 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 465.00 | | | 217 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 891.00 | | | 110 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 309.00 | 1 813 484.00 | 1 518 824.00 | 3 332 309.00 |
VW T.V.A. | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 456 209.00 | 5 215 323.00 | 240 886.00 | 5 456 209.00 |