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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 262.00 | 185.00 | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 399.00 | 4 192.00 | 4 207.00 | 8 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 841.00 | 11 421.00 | 11 420.00 | 22 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 599.00 | 15 875.00 | 35 723.00 | 51 599.00 |
BT Marchandises | 725 214.00 | 32 997.00 | 692 217.00 | 725 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 283.00 | | 211 283.00 | 211 283.00 |
BZ Autres créances | 211 923.00 | | 211 923.00 | 211 923.00 |
CF Disponibilités | 178 974.00 | | 178 974.00 | 178 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 325.00 | 32 997.00 | 1 298 328.00 | 1 331 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 293.00 | 48 872.00 | 1 369 420.00 | 1 418 293.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 443 080.00 | | | 443 080.00 |
DH Report à nouveau | -55 306.00 | | | -55 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 315.00 | | | -17 315.00 |
DL TOTAL (I) | 411 708.00 | | | 411 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 677.00 | | | 361 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 057.00 | | | 528 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 712.00 | | | 957 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 420.00 | | | 1 369 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 754.00 | | | 629 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 250.00 | 90 864.00 | 145 114.00 | 54 250.00 |
FG Production vendue services | 148 027.00 | 332 690.00 | 480 718.00 | 148 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 278.00 | 423 554.00 | 625 833.00 | 202 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 771.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 815.00 | | | 649 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 131.00 | | | 667 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 315.00 | | | -17 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 981.00 | 4 856.00 | 4 962.00 | 15 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 958.00 | 263.00 | 3 958.00 | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 023.00 | 4 594.00 | 1 003.00 | 12 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 057.00 | 528 057.00 | | 528 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 678.00 | 33 720.00 | 327 958.00 | 361 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 158.00 | 426 629.00 | 19 529.00 | 446 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 712.00 | 629 754.00 | 327 958.00 | 957 712.00 |