| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 674.00 | 40 628.00 | 2 046.00 | 42 674.00 |
AP Constructions | 501 730.00 | 377 966.00 | 123 764.00 | 501 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 035.00 | 90 828.00 | 14 208.00 | 105 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 171.00 | 94 559.00 | 36 611.00 | 131 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 695.00 | 603 982.00 | 180 714.00 | 784 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 085.00 | 35 570.00 | 99 515.00 | 135 085.00 |
BZ Autres créances | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 839.00 | | 91 839.00 | 91 839.00 |
CF Disponibilités | 545 455.00 | | 545 455.00 | 545 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 704.00 | 35 570.00 | 793 134.00 | 828 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 399.00 | 639 551.00 | 973 848.00 | 1 613 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 289 600.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 749.00 | 39 160.00 | | 27 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 430.00 | 283 588.00 | | 262 430.00 |
DK Provisions réglementées | 36 383.00 | 33 879.00 | | 36 383.00 |
DL TOTAL (I) | 733 790.00 | 703 456.00 | | 733 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 316.00 | 55 446.00 | | 37 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 68.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 971.00 | 74 019.00 | | 48 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 084.00 | 152 381.00 | | 147 084.00 |
EA Autres dettes | 6 655.00 | 6 664.00 | | 6 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 058.00 | 288 578.00 | | 240 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 848.00 | 992 034.00 | | 973 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 826 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 826 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 493.00 | |
GE Autres charges | | | 26 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 748.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505.00 | 3 253.00 | | 2 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 505.00 | -3 253.00 | | -2 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 489.00 | 125 386.00 | | 114 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 965.00 | 1 846 892.00 | | 1 854 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 535.00 | 1 563 303.00 | | 1 592 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 430.00 | 283 588.00 | | 262 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 270.00 | | | 839 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 582.00 | | | 804 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 867.00 | 46 282.00 | 83 168.00 | 640 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 517.00 | 10 111.00 | | 30 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 350.00 | 36 171.00 | 83 168.00 | 610 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 879.00 | 2 505.00 | | 33 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 879.00 | 2 505.00 | | 33 879.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 316.00 | 15 716.00 | 21 601.00 | 37 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 730.00 | 187 644.00 | 86.00 | 187 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 058.00 | 218 457.00 | 21 601.00 | 240 058.00 |