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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 128.00 | 55 620.00 | 89 507.00 | 145 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 434.00 | 308 830.00 | 596 604.00 | 905 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 046.00 | | 57 046.00 | 57 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 153.00 | 364 451.00 | 803 702.00 | 1 168 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BZ Autres créances | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CF Disponibilités | 465 546.00 | | 465 546.00 | 465 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 188.00 | | 541 188.00 | 541 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 342.00 | 364 451.00 | 1 344 890.00 | 1 709 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 586 241.00 | | | 586 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 157.00 | | | 74 157.00 |
DL TOTAL (I) | 715 398.00 | | | 715 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 552.00 | | | 417 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 305.00 | | | 118 305.00 |
EA Autres dettes | 55 582.00 | | | 55 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 492.00 | | | 629 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 890.00 | | | 1 344 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 001.00 | | | 307 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 933.00 | | | 774 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 058.00 | | | 691 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 111.00 | 95 340.00 | | 269 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 111.00 | 95 340.00 | | 269 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 046.00 | | | 57 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 552.00 | 95 061.00 | 322 491.00 | 417 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 771.00 | | | 81 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 344.00 | 52 298.00 | 57 046.00 | 109 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 493.00 | 307 002.00 | 322 491.00 | 629 493.00 |