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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 513 959.00 | | 513 959.00 | 513 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 157.00 | 148 260.00 | 135 898.00 | 284 157.00 |
040 Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 806 617.00 | 148 260.00 | 658 357.00 | 806 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
060 Stock marchandises | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
072 Créances – Autres | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
084 Disponibilités | 223 082.00 | | 223 082.00 | 223 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 707.00 | | 281 707.00 | 281 707.00 |
110 Total général Actif | 1 088 324.00 | 148 260.00 | 940 064.00 | 1 088 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 354.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 617 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 940 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 287 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 826 235.00 | | | 826 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
230 Autres produits | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 838 030.00 | | | 838 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 702.00 | | | 159 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 361.00 | | | -2 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -288.00 | | | -288.00 |
242 Autres charges externes. | 152 829.00 | | | 152 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -45 481.00 | | | -45 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 003.00 | | | 248 003.00 |
252 Charges sociales | 91 958.00 | | | 91 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
262 Autres charges | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 754 624.00 | | | 754 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 406.00 | | | 83 406.00 |
294 Charges financières | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 895.00 | | | 60 895.00 |