| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157 457.00 | 2 776 106.00 | 381 351.00 | 3 157 457.00 |
AH Fonds commercial | 23 750 209.00 | | 23 750 209.00 | 23 750 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 219 483.00 | 16 409 445.00 | 1 810 038.00 | 18 219 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 080 474.00 | 11 919 357.00 | 2 161 117.00 | 14 080 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 009 115.00 | | 2 009 115.00 | 2 009 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016 080.00 | | 1 016 080.00 | 1 016 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 517 320.00 | 31 104 908.00 | 31 412 412.00 | 62 517 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 133 341.00 | | 2 133 341.00 | 2 133 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 130 263.00 | | 1 130 263.00 | 1 130 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 986 788.00 | 457.00 | 4 986 331.00 | 4 986 788.00 |
BZ Autres créances | 2 623 843.00 | | 2 623 843.00 | 2 623 843.00 |
CF Disponibilités | 1 609 160.00 | | 1 609 160.00 | 1 609 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410 404.00 | | 1 410 404.00 | 1 410 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 895 807.00 | 457.00 | 13 895 350.00 | 13 895 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 413 127.00 | 31 105 365.00 | 45 307 762.00 | 76 413 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028 364.00 | 1 028 364.00 | | 1 028 364.00 |
DH Report à nouveau | -9 950 519.00 | -11 253 125.00 | | -9 950 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 268.00 | 1 302 606.00 | | 802 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 623.00 | 210 280.00 | | 11 623.00 |
DL TOTAL (I) | 12 891 736.00 | 12 288 125.00 | | 12 891 736.00 |
DP Provisions pour risques | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233 086.00 | 3 435 957.00 | | 3 233 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 812 285.00 | 9 134 995.00 | | 9 812 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 733 663.00 | 13 437 322.00 | | 13 733 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 546 295.00 | 3 513 807.00 | | 3 546 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 336.00 | 301 315.00 | | 142 336.00 |
EA Autres dettes | 1 807 784.00 | 3 673 688.00 | | 1 807 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 575.00 | 3 150.00 | | 51 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 327 026.00 | 33 500 235.00 | | 32 327 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 307 762.00 | 45 877 360.00 | | 45 307 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 818 526.00 | | 129 818 526.00 | 129 818 526.00 |
FM Production stockée | | | 384 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 577 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 780 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 935 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 443 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 708 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 789 447.00 | |
GE Autres charges | | | 18 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 490 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 556 831.00 | 872 031.00 | | 2 556 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 559 185.00 | 152 309.00 | | 2 559 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 354.00 | 719 722.00 | | -2 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 196.00 | -207 589.00 | | -102 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 094 256.00 | 126 997 569.00 | | 134 094 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 291 987.00 | 125 694 964.00 | | 133 291 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 268.00 | 1 302 606.00 | | 802 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 196 966.00 | | | 65 196 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 517 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 157 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 584 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 422 123.00 | | | 3 422 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 967 779.00 | | | 34 967 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 056 855.00 | | | 3 056 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 247 487.00 | 1 586 651.00 | 1 729 230.00 | 31 247 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 948 531.00 | 167 804.00 | 340 229.00 | 2 948 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 298 956.00 | 1 418 847.00 | 1 389 001.00 | 28 298 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 078 210.00 | 3 078 210.00 | | 3 078 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 733 663.00 | 13 733 663.00 | | 13 733 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 336.00 | 142 336.00 | | 142 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 541 859.00 | 8 541 859.00 | | 8 541 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 187.00 | | | 328 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016 080.00 | | | 1 016 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 986 788.00 | | | 4 986 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 177.00 | 219 177.00 | | 219 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 013 910.00 | 415 666.00 | 2 598 244.00 | 3 013 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 981.00 | | | 382 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623 843.00 | | | 2 623 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410 404.00 | | | 1 410 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 365 302.00 | 9 019 427.00 | 1 345 875.00 | 10 365 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 327 026.00 | 29 728 782.00 | 2 598 244.00 | 32 327 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 298.00 | | | 298.00 |