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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 076.00 | 34 245.00 | 830.00 | 35 076.00 |
AN Terrains | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
AP Constructions | 199 245.00 | 143 479.00 | 55 766.00 | 199 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 347.00 | 80 685.00 | 22 662.00 | 103 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 061.00 | 258 411.00 | 86 650.00 | 345 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 090.00 | | 190 090.00 | 190 090.00 |
BZ Autres créances | 44 527.00 | | 44 527.00 | 44 527.00 |
CF Disponibilités | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 283.00 | | 293 283.00 | 293 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 345.00 | 258 411.00 | 379 933.00 | 638 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
DG Autres réserves | 174 355.00 | 179 575.00 | | 174 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342.00 | -5 220.00 | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 235 226.00 | 234 883.00 | | 235 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 331.00 | 18 495.00 | | 9 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 663.00 | 73 683.00 | | 48 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 759.00 | 49 479.00 | | 77 759.00 |
EA Autres dettes | 8 952.00 | 46 795.00 | | 8 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 707.00 | 188 453.00 | | 144 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 933.00 | 423 336.00 | | 379 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 837.00 | | 311 837.00 | 311 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 837.00 | | 311 837.00 | 311 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 583.00 | |
GE Autres charges | | | 5 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 305.00 | 453 128.00 | | 333 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 962.00 | 458 348.00 | | 332 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342.00 | -5 220.00 | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 998.00 | | 859.00 | 346 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 796.00 | 345 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 796.00 | 308 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 216.00 | | 859.00 | 34 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 599.00 | | | 311 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 273.00 | 18 583.00 | 1 445.00 | 241 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 379.00 | 5 865.00 | | 28 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 893.00 | 12 717.00 | 1 445.00 | 212 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
UX Autres créances clients | 190 090.00 | | | 190 090.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 054.00 | 259 054.00 | | 259 054.00 |
VW T.V.A. | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 707.00 | 144 707.00 | | 144 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |