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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 639.00 | 22 547.00 | 4 091.00 | 26 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 961.00 | 34 320.00 | 5 641.00 | 39 961.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 332.00 | 4 140.00 | 140 192.00 | 144 332.00 |
BZ Autres créances | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CF Disponibilités | 151 593.00 | | 151 593.00 | 151 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 055.00 | 4 140.00 | 310 915.00 | 315 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 017.00 | 38 460.00 | 316 556.00 | 355 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 381.00 | 213 661.00 | | 214 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 596.00 | 719.00 | | -15 596.00 |
DL TOTAL (I) | 207 169.00 | 222 766.00 | | 207 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 865.00 | 5 675.00 | | 42 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 888.00 | 61 247.00 | | 58 888.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 1 604.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 387.00 | 68 527.00 | | 109 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 556.00 | 291 293.00 | | 316 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 897.00 | 314 141.00 | | 339 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 494.00 | 313 422.00 | | 355 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 596.00 | 719.00 | | -15 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 693.00 | | 4 269.00 | 35 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 370.00 | | 4 269.00 | 22 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 953.00 | 2 367.00 | | 31 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 181.00 | 2 367.00 | | 20 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 139 381.00 | | | 139 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VP Divers | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 012.00 | 163 462.00 | 1 550.00 | 165 012.00 |
VW T.V.A. | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 887.00 | 101 887.00 | | 101 887.00 |