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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 638 916.00 | 300 852.00 | 338 065.00 | 638 916.00 |
AP Constructions | 2 762 833.00 | 862 147.00 | 1 900 686.00 | 2 762 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 676.00 | 65 854.00 | 108 821.00 | 174 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 985.00 | 705 373.00 | 323 612.00 | 1 028 985.00 |
AX Avances et acomptes | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 175.00 | | 83 175.00 | 83 175.00 |
BF Prêts | 56 959.00 | | 56 959.00 | 56 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 928 816.00 | 1 987 899.00 | 2 940 917.00 | 4 928 816.00 |
BT Marchandises | 1 922 470.00 | 50 515.00 | 1 871 956.00 | 1 922 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917 471.00 | 6 822.00 | 2 910 649.00 | 2 917 471.00 |
BZ Autres créances | 920 096.00 | | 920 096.00 | 920 096.00 |
CF Disponibilités | 786 995.00 | | 786 995.00 | 786 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 634.00 | | 91 634.00 | 91 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 648 266.00 | 57 337.00 | 6 590 929.00 | 6 648 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 581 482.00 | 2 045 236.00 | 9 536 246.00 | 11 581 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 995.00 | | 68 995.00 | 68 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 391 840.00 | 2 331 024.00 | | 2 391 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 348 189.00 | 1 273 327.00 | | 1 348 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 077.00 | 384 590.00 | | 153 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 893 107.00 | 3 988 941.00 | | 3 893 107.00 |
DP Provisions pour risques | 366 074.00 | 387 409.00 | | 366 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | 28 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 074.00 | 415 409.00 | | 408 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 570 668.00 | 2 654 437.00 | | 2 570 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 370.00 | 139 066.00 | | 89 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 612.00 | 1 531 378.00 | | 2 012 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 428.00 | 599 797.00 | | 509 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 50 300.00 | | 34 800.00 |
EA Autres dettes | 16 938.00 | 22 121.00 | | 16 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 235 065.00 | 4 998 349.00 | | 5 235 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 536 246.00 | 9 402 699.00 | | 9 536 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 505 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 528 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 654 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 391.00 | |
GE Autres charges | | | 3 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 476 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 18 264.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 15 936.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 625.00 | 2 327.00 | | 1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 298.00 | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 904 795.00 | 23 419 326.00 | | 23 904 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 751 717.00 | 23 034 736.00 | | 23 751 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 077.00 | 384 590.00 | | 153 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 715 655.00 | | 224 597.00 | 4 715 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 437.00 | 4 928 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 437.00 | 4 654 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 826.00 | | | 53 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 471 409.00 | | 194 738.00 | 4 471 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 420.00 | | 29 859.00 | 190 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 316.00 | 278 020.00 | 11 437.00 | 1 721 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 685.00 | 1 989.00 | | 51 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 631.00 | 276 031.00 | 11 437.00 | 1 669 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 409.00 | 14 000.00 | 21 335.00 | 415 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 888.00 | 627.00 | | 49 888.00 |
6T Sur comptes clients | 20 350.00 | | 13 528.00 | 20 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 238.00 | 627.00 | 13 528.00 | 70 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 647.00 | 14 627.00 | 34 863.00 | 485 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 627.00 | 34 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 612.00 | 2 012 612.00 | | 2 012 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 140.00 | 127 140.00 | | 127 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 557.00 | 163 557.00 | | 163 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
UP Prêts | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 869 837.00 | | | 2 869 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
VB T. V. A. | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 687.00 | 826 687.00 | | 826 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 743 982.00 | 462 719.00 | 767 868.00 | 1 743 982.00 |
VI Groupe et associés | 89 370.00 | 89 370.00 | | 89 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 208.00 | | | 436 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 319.00 | | | 888 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 634.00 | | | 91 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 311.00 | 3 881 566.00 | 115 745.00 | 3 997 311.00 |
VW T.V.A. | 195 575.00 | 195 575.00 | | 195 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 233 816.00 | 3 952 553.00 | 767 868.00 | 5 233 816.00 |