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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 115.00 | 60 843.00 | 8 272.00 | 69 115.00 |
BF Prêts | 125 229.00 | | 125 229.00 | 125 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 529.00 | 60 843.00 | 675 686.00 | 736 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 636.00 | | 66 636.00 | 66 636.00 |
BZ Autres créances | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 844.00 | | 538 844.00 | 538 844.00 |
CF Disponibilités | 129 296.00 | | 129 296.00 | 129 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 084.00 | | 765 084.00 | 765 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 613.00 | 60 843.00 | 1 440 770.00 | 1 501 613.00 |
CU Autres participations | 542 185.00 | | 542 185.00 | 542 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 183 594.00 | 174 104.00 | | 183 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 573.00 | 179 490.00 | | 159 573.00 |
DL TOTAL (I) | 386 066.00 | 396 494.00 | | 386 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 560.00 | 300 757.00 | | 242 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 796.00 | 570 437.00 | | 617 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 297.00 | 29 976.00 | | 33 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 772.00 | 191 403.00 | | 157 772.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 878.00 | 71 220.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 704.00 | 1 163 794.00 | | 1 054 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 770.00 | 1 560 288.00 | | 1 440 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 729.00 | | 1 145 729.00 | 1 145 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 729.00 | | 1 145 729.00 | 1 145 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 635.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 595.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 303.00 | 79 262.00 | | 69 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 372.00 | 1 200 239.00 | | 1 205 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 800.00 | 1 020 749.00 | | 1 045 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 573.00 | 179 490.00 | | 159 573.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 145 838.00 | 145 670.00 | | 145 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 512.00 | | | 745 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 983.00 | 667 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 983.00 | 736 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 115.00 | | | 69 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 397.00 | | | 676 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 281.00 | 1 562.00 | | 59 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 281.00 | 1 562.00 | | 59 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 294.00 | 563 294.00 | | 563 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UP Prêts | 125 229.00 | 8 989.00 | | 125 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 560.00 | 59 623.00 | 182 937.00 | 242 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 052.00 | | | 58 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 174.00 | 105 934.00 | 116 240.00 | 222 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 704.00 | 871 767.00 | 182 937.00 | 1 054 704.00 |