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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 880.00 | 276.00 | 604.00 | 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 280.00 | 154 962.00 | 126 318.00 | 281 280.00 |
040 Immobilisations financières | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 715.00 | 155 238.00 | 158 477.00 | 313 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
060 Stock marchandises | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
084 Disponibilités | 174 013.00 | | 174 013.00 | 174 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 543.00 | | 196 543.00 | 196 543.00 |
110 Total général Actif | 510 258.00 | 155 238.00 | 355 020.00 | 510 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 865.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 592 297.00 | 644 902.00 | | 592 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 639.00 | 12 097.00 | | 22 639.00 |
230 Autres produits | 2 618.00 | 295.00 | | 2 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 554.00 | 657 293.00 | | 617 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 389 797.00 | 421 929.00 | | 389 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 012.00 | -3 970.00 | | 4 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 886.00 | 556.00 | | 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18.00 | 110.00 | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 98 623.00 | 93 844.00 | | 98 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 177.00 | 7 420.00 | | 8 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 654.00 | 68 441.00 | | 62 654.00 |
252 Charges sociales | 19 011.00 | 16 985.00 | | 19 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 587.00 | 20 542.00 | | 26 587.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 275.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 816.00 | 626 132.00 | | 609 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 738.00 | 31 160.00 | | 7 738.00 |
280 Produits financiers | 1 358.00 | 1 626.00 | | 1 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 2 199.00 | 1 878.00 | | 2 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 390.00 | 135.00 | | 6 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 825.00 | 2 127.00 | | -1 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 832.00 | 28 646.00 | | 2 832.00 |