| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
AP Constructions | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 579.00 | 18 969.00 | 6 610.00 | 25 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 896.00 | 44 286.00 | 6 610.00 | 50 896.00 |
BT Marchandises | 1 024 675.00 | | 1 024 675.00 | 1 024 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 442.00 | | 145 442.00 | 145 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 827.00 | 315.00 | 165 512.00 | 165 827.00 |
BZ Autres créances | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CF Disponibilités | 233 181.00 | | 233 181.00 | 233 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 457.00 | 315.00 | 1 618 141.00 | 1 618 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 353.00 | 44 602.00 | 1 624 751.00 | 1 669 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
DG Autres réserves | 197 872.00 | | | 197 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 137.00 | | | 64 137.00 |
DK Provisions réglementées | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
DL TOTAL (I) | 418 685.00 | | | 418 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 663.00 | | | 795 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 962.00 | | | 219 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 120.00 | | | 139 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 321.00 | | | 51 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 066.00 | | | 1 206 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 751.00 | | | 1 624 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 104.00 | | | 986 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 716.00 | 198 898.00 | 1 582 614.00 | 1 383 716.00 |
FG Production vendue services | 33 237.00 | 3 022.00 | 36 259.00 | 33 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 953.00 | 201 920.00 | 1 618 873.00 | 1 416 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -563 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 060.00 | | | -6 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 960.00 | | | 1 620 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 823.00 | | | 1 556 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 137.00 | | | 64 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 364.00 | | 5 416.00 | 46 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884.00 | 50 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884.00 | 44 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 128.00 | | 5 416.00 | 40 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 220.00 | 1 951.00 | 884.00 | 43 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 911.00 | 1 325.00 | | 4 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 309.00 | 626.00 | 884.00 | 38 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 731.00 | | |
6T Sur comptes clients | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315.00 | 7 047.00 | 315.00 | 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 731.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 120.00 | 139 120.00 | | 139 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
UX Autres créances clients | 165 354.00 | | | 165 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473.00 | | | 473.00 |
VB T. V. A. | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
VI Groupe et associés | 795 663.00 | 795 663.00 | | 795 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 158.00 | 215 158.00 | | 215 158.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 104.00 | 986 104.00 | | 986 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
ST Autres comptes | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 098.00 | | | 161 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 510.00 | | | 243 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 734.00 | | | 90 734.00 |