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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 265 095.00 | | 265 095.00 | 265 095.00 |
AP Constructions | 270 743.00 | 71 913.00 | 198 830.00 | 270 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 885.00 | 46 798.00 | 49 087.00 | 95 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 456.00 | 33 736.00 | 14 719.00 | 48 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 393.00 | 152 661.00 | 527 732.00 | 680 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BT Marchandises | 52 931.00 | | 52 931.00 | 52 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BZ Autres créances | 68 063.00 | | 68 063.00 | 68 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 026.00 | 4 902.00 | 16 124.00 | 21 026.00 |
CF Disponibilités | 46 805.00 | | 46 805.00 | 46 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 425.00 | 4 902.00 | 186 523.00 | 191 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 818.00 | 157 563.00 | 714 255.00 | 871 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DH Report à nouveau | 151 147.00 | | | 151 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 558.00 | | | -15 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
DL TOTAL (I) | 450 726.00 | | | 450 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 876.00 | | | 124 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 314.00 | | | 70 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 529.00 | | | 263 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 255.00 | | | 714 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 541.00 | | | 164 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 575.00 | | 8 818.00 | 671 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 309.00 | | | 265 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 266.00 | | 8 818.00 | 406 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 743.00 | 36 918.00 | | 115 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 529.00 | 36 918.00 | | 115 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 147.00 | | 2 245.00 | 7 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 147.00 | | 2 245.00 | 7 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 147.00 | | 2 245.00 | 7 147.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
UX Autres créances clients | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 876.00 | 25 889.00 | 98 987.00 | 124 876.00 |
VI Groupe et associés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357.00 | | | 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
VP Divers | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
VW T.V.A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 529.00 | 164 541.00 | 98 987.00 | 263 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
ST Autres comptes | 78 082.00 | | | 78 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 502.00 | | | 116 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 854.00 | | | 44 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 813.00 | | | 116 813.00 |