| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 037 407.00 | 36 541 129.00 | 23 496 278.00 | 60 037 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 593 538.00 | | 12 593 538.00 | 12 593 538.00 |
AN Terrains | 2 778 296.00 | 722 129.00 | 2 056 167.00 | 2 778 296.00 |
AP Constructions | 36 198 080.00 | 28 179 698.00 | 8 018 382.00 | 36 198 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 408 227.00 | 100 173 708.00 | 17 234 519.00 | 117 408 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 925 549.00 | 18 078 295.00 | 8 847 254.00 | 26 925 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 532 166.00 | | 17 532 166.00 | 17 532 166.00 |
AX Avances et acomptes | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BF Prêts | 2 496 337.00 | 9 665.00 | 2 486 671.00 | 2 496 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544 018.00 | | 1 544 018.00 | 1 544 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 919 576.00 | 183 704 625.00 | 94 214 951.00 | 277 919 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 851 837.00 | 2 442 618.00 | 12 409 219.00 | 14 851 837.00 |
BN En cours de production de biens | 18 466 591.00 | 542 379.00 | 17 924 212.00 | 18 466 591.00 |
BP En cours de production de services | 30 656 370.00 | | 30 656 370.00 | 30 656 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 464 473.00 | 1 289 271.00 | 4 175 202.00 | 5 464 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437 125.00 | | 437 125.00 | 437 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 220 276.00 | 397 001.00 | 47 823 275.00 | 48 220 276.00 |
BZ Autres créances | 74 388 254.00 | | 74 388 254.00 | 74 388 254.00 |
CF Disponibilités | 800 237.00 | | 800 237.00 | 800 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385 465.00 | | 7 385 465.00 | 7 385 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 670 628.00 | 4 671 268.00 | 195 999 359.00 | 200 670 628.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 590 797.00 | 188 375 894.00 | 290 214 903.00 | 478 590 797.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 730 500.00 | 84 730 500.00 | | 84 730 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 857 865.00 | 25 857 865.00 | | 25 857 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 473 050.00 | 8 473 050.00 | | 8 473 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DH Report à nouveau | -14 180 746.00 | -6 784 449.00 | | -14 180 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 926 090.00 | -7 396 296.00 | | 1 926 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 622 069.00 | 669 839.00 | | 622 069.00 |
DK Provisions réglementées | 11 156 791.00 | 4 538 627.00 | | 11 156 791.00 |
DL TOTAL (I) | 118 586 477.00 | 110 089 993.00 | | 118 586 477.00 |
DP Provisions pour risques | 2 443 620.00 | 2 148 486.00 | | 2 443 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 886.00 | 643 111.00 | | 583 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 027 506.00 | 2 791 597.00 | | 3 027 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 210 055.00 | 2 482 089.00 | | 12 210 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 760 047.00 | 98 716 858.00 | | 108 760 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 520 732.00 | 29 249 899.00 | | 32 520 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 302 046.00 | 8 286 470.00 | | 12 302 046.00 |
EA Autres dettes | 2 549 542.00 | 3 674 111.00 | | 2 549 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 560.00 | 762 435.00 | | 204 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 550 772.00 | 143 317 725.00 | | 168 550 772.00 |
ED (V) | 50 149.00 | 22 415.00 | | 50 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 214 903.00 | 256 221 730.00 | | 290 214 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 357 340.00 | 81 407 457.00 | 279 764 796.00 | 198 357 340.00 |
FG Production vendue services | 187 207 921.00 | 307 381 434.00 | 494 589 355.00 | 187 207 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 565 261.00 | 388 788 890.00 | 774 354 151.00 | 385 565 261.00 |
FM Production stockée | | | 17 578 918.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 323 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 810 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 383 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 370 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 906 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 017 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 881 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 924 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 415 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 587 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 682 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 185 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 951 525.00 | |
GE Autres charges | | | 510 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 461 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 077 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 521 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 771.00 | 47 770.00 | | 52 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 658 489.00 | 1 150 267.00 | | 1 658 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 711 260.00 | 1 198 037.00 | | 1 711 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294 729.00 | 224 948.00 | | 1 294 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 509.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 275 021.00 | 1 281 672.00 | | 8 275 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 569 750.00 | 1 507 129.00 | | 9 569 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 858 490.00 | -309 092.00 | | -7 858 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 305 693.00 | -8 919 691.00 | | -13 305 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 398 963.00 | 700 218 752.00 | | 799 398 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 472 873.00 | 707 615 049.00 | | 797 472 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 926 090.00 | -7 396 296.00 | | 1 926 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 791 474.00 | | 75 298 831.00 | 242 791 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649 229.00 | | | 649 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 107 025.00 | 4 063 704.00 | 277 919 576.00 | 36 107 025.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 649 229.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 080 083.00 | 35 986.00 | 72 630 945.00 | 22 080 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 026 942.00 | 3 378 489.00 | 200 848 277.00 | 14 026 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 392 328.00 | | 42 354 686.00 | 52 392 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 685 655.00 | | 32 568 053.00 | 185 685 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064 262.00 | | 376 093.00 | 4 064 262.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 026 942.00 | | | 14 026 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 006 612.00 | 19 682 177.00 | 4 063 704.00 | 168 006 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649 229.00 | | 649 229.00 | 649 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 067 437.00 | 8 509 679.00 | 35 986.00 | 28 067 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 289 946.00 | 11 172 498.00 | 3 378 489.00 | 139 289 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 340 360.00 | | 243 700.00 | 340 360.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 538 627.00 | 8 232 416.00 | 1 614 252.00 | 4 538 627.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 791 598.00 | 1 952 120.00 | 1 716 211.00 | 2 791 598.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 771.00 | 42 605.00 | 18 502.00 | 45 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 797 960.00 | 1 107 274.00 | 630 966.00 | 3 797 960.00 |
6T Sur comptes clients | 383 317.00 | 78 491.00 | 64 807.00 | 383 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 261 084.00 | 1 228 369.00 | 738 645.00 | 4 261 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 591 308.00 | 11 412 905.00 | 4 069 108.00 | 11 591 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 137 291.00 | 2 386 243.00 | |
UG ‐ Financières | | 594.00 | 24 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 275 020.00 | 1 658 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 760 047.00 | 108 760 047.00 | | 108 760 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 178 900.00 | 13 178 900.00 | | 13 178 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 621 985.00 | 9 621 985.00 | | 9 621 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 302 046.00 | 12 302 046.00 | | 12 302 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549 542.00 | 2 549 542.00 | | 2 549 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 560.00 | 204 560.00 | | 204 560.00 |
UP Prêts | 2 496 337.00 | 198 622.00 | | 2 496 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544 018.00 | 1 544 018.00 | | 1 544 018.00 |
UX Autres créances clients | 48 086 994.00 | | | 48 086 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117 785.00 | | | 117 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 282.00 | | | 133 282.00 |
VB T. V. A. | 18 241 884.00 | | | 18 241 884.00 |
VC Groupe et associés | 54 720 258.00 | | | 54 720 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228 167.00 | 3 228 167.00 | | 3 228 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267 326.00 | | | 1 267 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 385 465.00 | | | 7 385 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 034 952.00 | 131 737 237.00 | 2 297 714.00 | 134 034 952.00 |
VW T.V.A. | 6 492 282.00 | 6 492 282.00 | | 6 492 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 341 319.00 | 156 341 319.00 | | 156 341 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 273.00 | | | 1 273.00 |