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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
AP Constructions | 592 500.00 | 524 694.00 | 67 806.00 | 592 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 072.00 | 112 402.00 | 13 670.00 | 126 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 187.00 | 225 595.00 | 22 592.00 | 248 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 116.00 | 876 643.00 | 108 473.00 | 985 116.00 |
BT Marchandises | 1 965 014.00 | 52 636.00 | 1 912 378.00 | 1 965 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 087.00 | 15 475.00 | 264 611.00 | 280 087.00 |
BZ Autres créances | 259 591.00 | | 259 591.00 | 259 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 431 675.00 | | 431 675.00 | 431 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 750.00 | 68 111.00 | 3 122 639.00 | 3 190 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 867.00 | 944 754.00 | 3 231 112.00 | 4 175 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 871 020.00 | 835 113.00 | | 871 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 544.00 | 35 907.00 | | 81 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 965.00 | 1 029 421.00 | | 1 110 965.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 187 051.00 | 207 577.00 | | 187 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 051.00 | 207 577.00 | | 187 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 326.00 | 66 205.00 | | 8 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 469.00 | 127 519.00 | | 136 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 084.00 | 983 831.00 | | 1 627 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 678.00 | 158 921.00 | | 159 678.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 1 556.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 147.00 | 1 545 609.00 | | 2 120 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 112.00 | 2 575 030.00 | | 3 231 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 334 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 084 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 647 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 591.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 348.00 | 1 701.00 | | 5 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 378.00 | 17 400.00 | | 5 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -15 699.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 560.00 | 111.00 | | 20 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 544.00 | 35 907.00 | | 81 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 290.00 | | | 976 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 933.00 | | | 957 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 605.00 | 44 038.00 | | 832 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 653.00 | 44 038.00 | | 818 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 084.00 | 1 627 084.00 | | 1 627 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 051.00 | 22 006.00 | 99 140.00 | 187 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 467.00 | 544 061.00 | 4 406.00 | 548 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 678.00 | 1 818 633.00 | 99 140.00 | 1 983 678.00 |