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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 935.00 | 122 393.00 | 16 542.00 | 138 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 677.00 | 19 580.00 | 13 097.00 | 32 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 136.00 | 51 764.00 | 42 371.00 | 94 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 108.00 | 246 188.00 | 79 920.00 | 326 108.00 |
BT Marchandises | 368 728.00 | | 368 728.00 | 368 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 191.00 | 20 151.00 | 109 040.00 | 129 191.00 |
BZ Autres créances | 87 141.00 | | 87 141.00 | 87 141.00 |
CF Disponibilités | 504 570.00 | | 504 570.00 | 504 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 205.00 | 20 151.00 | 1 071 054.00 | 1 091 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 313.00 | 266 339.00 | 1 150 974.00 | 1 417 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
CU Autres participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 250.00 | | | 201 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
DG Autres réserves | 373 718.00 | | | 373 718.00 |
DH Report à nouveau | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
DL TOTAL (I) | 671 278.00 | | | 671 278.00 |
DP Provisions pour risques | 881.00 | | | 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 881.00 | | | 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 183.00 | | | 293 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 605.00 | | | 109 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 782.00 | | | 477 782.00 |
ED (V) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 974.00 | | | 1 150 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 904.00 | | | 330 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 950.00 | | 7 158.00 | 318 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 246.00 | | 5 688.00 | 133 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 342.00 | | 1 470.00 | 125 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 714.00 | 26 474.00 | | 219 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 791.00 | 9 602.00 | | 112 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 472.00 | 16 872.00 | | 54 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 618.00 | 881.00 | 1 618.00 | 1 618.00 |
6T Sur comptes clients | 20 195.00 | | 44.00 | 20 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 195.00 | | 44.00 | 20 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 813.00 | 881.00 | 1 662.00 | 21 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44.00 | |
UG ‐ Financières | | 881.00 | 1 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 605.00 | 109 605.00 | | 109 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 385.00 | | | 95 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
VB T. V. A. | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 642.00 | 145 764.00 | 146 878.00 | 292 642.00 |
VI Groupe et associés | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 534.00 | | | 191 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 407.00 | 184 101.00 | 40 306.00 | 224 407.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 782.00 | 330 904.00 | 146 878.00 | 477 782.00 |