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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226 254.00 | 1 037 963.00 | 188 290.00 | 1 226 254.00 |
AH Fonds commercial | 2 111 038.00 | | 2 111 038.00 | 2 111 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 395.00 | 18 386.00 | 9.00 | 18 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 449.00 | 236 985.00 | 37 465.00 | 274 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 264.00 | 1 486 439.00 | 2 381 825.00 | 3 868 264.00 |
BT Marchandises | 47 236.00 | | 47 236.00 | 47 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 234 111.00 | 485 268.00 | 16 748 843.00 | 17 234 111.00 |
BZ Autres créances | 6 895 042.00 | | 6 895 042.00 | 6 895 042.00 |
CF Disponibilités | 2 129 533.00 | | 2 129 533.00 | 2 129 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 487.00 | | 52 487.00 | 52 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 358 409.00 | 485 268.00 | 25 873 141.00 | 26 358 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 226 673.00 | 1 971 707.00 | 28 254 966.00 | 30 226 673.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210 829.00 | 193 105.00 | 17 725.00 | 210 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 460.00 | 549 460.00 | | 549 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 911.00 | 428 911.00 | | 428 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 945.00 | 51 257.00 | | 54 945.00 |
DH Report à nouveau | 2 105 568.00 | 1 892 898.00 | | 2 105 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953 639.00 | 1 916 359.00 | | 1 953 639.00 |
DL TOTAL (I) | 5 092 523.00 | 4 838 884.00 | | 5 092 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 555.00 | 7 383.00 | | 7 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 900.00 | 75 400.00 | | 67 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 409 853.00 | 13 732 157.00 | | 13 409 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 805.00 | 1 610 636.00 | | 1 504 805.00 |
EA Autres dettes | 8 172 329.00 | 8 188 866.00 | | 8 172 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 162 443.00 | 23 614 442.00 | | 23 162 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 254 966.00 | 28 453 326.00 | | 28 254 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 243 131.00 | 4 226 497.00 | 100 469 628.00 | 96 243 131.00 |
FG Production vendue services | 5 122 973.00 | 292 409.00 | 5 415 382.00 | 5 122 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 366 104.00 | 4 518 906.00 | 105 885 010.00 | 101 366 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 129 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 980 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 411.00 | |
GE Autres charges | | | 14 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 154 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 974 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104 584.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 954 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 257.00 | 51 322.00 | | 74 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 257.00 | 51 322.00 | | 74 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 422.00 | 930.00 | | 6 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 422.00 | 930.00 | | 6 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 834.00 | 50 392.00 | | 67 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068 855.00 | 999 334.00 | | 1 068 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 307 971.00 | 103 420 644.00 | | 107 307 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 354 332.00 | 101 504 286.00 | | 105 354 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 953 639.00 | 1 916 359.00 | | 1 953 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 365.00 | | 150 721.00 | 3 722 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 824.00 | 27 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 824.00 | 3 868 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 577.00 | | 32 267.00 | 260 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 943.00 | | 1 179.00 | 30 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 749.00 | 163 689.00 | | 1 322 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088 308.00 | 142 760.00 | | 1 088 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 441.00 | 20 929.00 | | 234 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 328 421.00 | 13 328 421.00 | | 13 328 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 843.00 | 164 843.00 | | 164 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 907.00 | 133 907.00 | | 133 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 977.00 | 548 977.00 | | 548 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 744 989.00 | | | 16 744 989.00 |
VP Divers | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 243.00 | 180 243.00 | | 180 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 129 153.00 | 24 129 153.00 | | 24 129 153.00 |
VW T.V.A. | 1 025 812.00 | 1 025 812.00 | | 1 025 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 471 190.00 | 15 471 190.00 | | 15 471 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |