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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 17 972.00 | 7 575.00 | 10 398.00 | 17 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 212.00 | 20 840.00 | 9 373.00 | 30 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 220.00 | 13 804.00 | 2 416.00 | 16 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 926.00 | 45 315.00 | 81 612.00 | 126 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BT Marchandises | 303 392.00 | | 303 392.00 | 303 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 640.00 | 3 951.00 | 77 689.00 | 81 640.00 |
BZ Autres créances | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CF Disponibilités | 102 958.00 | | 102 958.00 | 102 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 718.00 | 3 951.00 | 497 766.00 | 501 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 644.00 | 49 266.00 | 579 378.00 | 628 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 434 421.00 | 441 036.00 | | 434 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 407.00 | -6 614.00 | | 8 407.00 |
DL TOTAL (I) | 484 904.00 | 476 496.00 | | 484 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 874.00 | 8 788.00 | | 10 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 580.00 | 28 098.00 | | 29 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 007.00 | 60 701.00 | | 54 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 474.00 | 97 598.00 | | 94 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 378.00 | 574 094.00 | | 579 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 214.00 | 25 424.00 | 677 638.00 | 652 214.00 |
FG Production vendue services | 36 034.00 | 2 175.00 | 38 209.00 | 36 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 248.00 | 27 599.00 | 715 847.00 | 688 248.00 |
FM Production stockée | | | 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | 1 699.00 | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | 1 699.00 | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 253.00 | 179.00 | | 4 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 253.00 | 179.00 | | 4 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 556.00 | 1 520.00 | | -3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 122.00 | 797 114.00 | | 728 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 715.00 | 803 728.00 | | 719 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 407.00 | -6 614.00 | | 8 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 588.00 | | 11 338.00 | 115 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 905.00 | | 11 500.00 | 52 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 853.00 | | -162.00 | 13 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 535.00 | 6 779.00 | | 38 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 439.00 | 6 779.00 | | 35 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 184.00 | 1 898.00 | 130.00 | 2 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 184.00 | 1 898.00 | 130.00 | 2 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 184.00 | 1 898.00 | 130.00 | 2 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 898.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
UX Autres créances clients | 76 898.00 | | | 76 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 488.00 | 5 929.00 | 4 559.00 | 10 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 223.00 | 90 532.00 | 13 691.00 | 104 223.00 |
VW T.V.A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 474.00 | 89 915.00 | 4 559.00 | 94 474.00 |