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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 481.00 | 5 561.00 | 73 920.00 | 79 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 170.00 | 5 645.00 | 21 525.00 | 27 170.00 |
AN Terrains | 11 220 100.00 | 384 866.00 | 10 835 235.00 | 11 220 100.00 |
AP Constructions | 2 350 675.00 | 728 829.00 | 1 621 846.00 | 2 350 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 803.00 | 404 769.00 | 358 033.00 | 762 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 851.00 | 31 729.00 | 170 122.00 | 201 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 442.00 | | 157 442.00 | 157 442.00 |
AX Avances et acomptes | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 805 600.00 | 1 561 399.00 | 13 244 201.00 | 14 805 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
BN En cours de production de biens | 127 756.00 | | 127 756.00 | 127 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 105 951.00 | 85 701.00 | 4 020 250.00 | 4 105 951.00 |
BT Marchandises | 1 094 211.00 | | 1 094 211.00 | 1 094 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 684.00 | | 508 684.00 | 508 684.00 |
BZ Autres créances | 429 931.00 | | 429 931.00 | 429 931.00 |
CF Disponibilités | 128 511.00 | | 128 511.00 | 128 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 466 468.00 | 85 701.00 | 6 380 766.00 | 6 466 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 272 068.00 | 1 647 100.00 | 19 624 967.00 | 21 272 068.00 |
CU Autres participations | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 889 300.00 | 13 889 300.00 | | 13 889 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
DH Report à nouveau | -881 371.00 | -631 193.00 | | -881 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 290.00 | -250 178.00 | | -658 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 985.00 | 18 993.00 | | 16 985.00 |
DL TOTAL (I) | 12 374 259.00 | 13 034 557.00 | | 12 374 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | 163 080.00 | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 206 315.00 | 2 172 121.00 | | 4 206 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 555 723.00 | 790 005.00 | | 1 555 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 253.00 | 1 114 285.00 | | 1 295 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 820.00 | 168 794.00 | | 178 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 940.00 | 190.00 | | 12 940.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 36.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 250 708.00 | 4 408 511.00 | | 7 250 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 624 967.00 | 17 443 068.00 | | 19 624 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 671.00 | 3 618 506.00 | | 1 488 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | 163 080.00 | | 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
FD Production vendue biens | 2 320 082.00 | 51 404.00 | 2 371 487.00 | 2 320 082.00 |
FG Production vendue services | 47 098.00 | 299.00 | 47 397.00 | 47 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 464.00 | 51 703.00 | 2 419 167.00 | 2 367 464.00 |
FM Production stockée | | | 690 224.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 094 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 606.00 | 1 200.00 | | 2 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 508.00 | 5 063.00 | | 5 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 329 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 113.00 | 335 263.00 | | 8 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 769.00 | 321 944.00 | | 11 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 282.00 | 321 944.00 | | 13 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 169.00 | 13 319.00 | | -5 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 516.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 772.00 | 4 358 894.00 | | 3 230 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 062.00 | 4 609 072.00 | | 3 889 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658 290.00 | -250 178.00 | | -658 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 445 704.00 | | 382 921.00 | 14 445 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 025.00 | 14 805 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 025.00 | 14 695 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 958.00 | | 3 694.00 | 102 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 340 941.00 | | 377 227.00 | 14 340 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | 2 000.00 | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 804.00 | 259 635.00 | 7 039.00 | 1 308 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 262.00 | 5 944.00 | | 5 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 542.00 | 253 690.00 | 7 039.00 | 1 303 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 724.00 | | 26 023.00 | 111 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 724.00 | | 26 023.00 | 111 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 724.00 | | 26 023.00 | 111 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 253.00 | 1 295 253.00 | | 1 295 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 263.00 | 77 263.00 | | 77 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 457.00 | 89 457.00 | | 89 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 508 684.00 | | | 508 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VB T. V. A. | 386 958.00 | | | 386 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 4 206 315.00 | | 4 206 315.00 | 4 206 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 169.00 | 979 134.00 | 2 035.00 | 981 169.00 |
VW T.V.A. | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 694 985.00 | 1 488 671.00 | 4 206 315.00 | 5 694 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |