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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
AH Fonds commercial | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
AN Terrains | 298 398.00 | 141 281.00 | 157 116.00 | 298 398.00 |
AP Constructions | 1 598 598.00 | 881 462.00 | 717 135.00 | 1 598 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 142.00 | 667 162.00 | 128 981.00 | 796 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 804.00 | 797 950.00 | 44 855.00 | 842 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 421.00 | | 229 421.00 | 229 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 513 842.00 | 2 535 334.00 | 1 978 508.00 | 4 513 842.00 |
BT Marchandises | 13 035 030.00 | 25 128.00 | 13 009 903.00 | 13 035 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 773.00 | | 266 773.00 | 266 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 689.00 | 26 628.00 | 2 318 061.00 | 2 344 689.00 |
BZ Autres créances | 2 216 973.00 | | 2 216 973.00 | 2 216 973.00 |
CF Disponibilités | 868 987.00 | | 868 987.00 | 868 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 228.00 | | 215 228.00 | 215 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 947 681.00 | 51 756.00 | 18 895 925.00 | 18 947 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 461 523.00 | 2 587 090.00 | 20 874 433.00 | 23 461 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 611 950.00 | 2 611 950.00 | | 2 611 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 395.00 | 49 201.00 | | 52 395.00 |
DG Autres réserves | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
DH Report à nouveau | | -1 734 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 848.00 | 1 798 287.00 | | 1 167 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 869.00 | 139 259.00 | | 124 869.00 |
DL TOTAL (I) | 4 017 732.00 | 2 864 274.00 | | 4 017 732.00 |
DP Provisions pour risques | 58 399.00 | 151 661.00 | | 58 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 399.00 | 151 661.00 | | 58 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 604.00 | 2 353 357.00 | | 1 607 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 095.00 | 552 688.00 | | 7 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 859 051.00 | 448 481.00 | | 859 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 637 671.00 | 7 901 471.00 | | 12 637 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 125.00 | 1 121 447.00 | | 1 148 125.00 |
EA Autres dettes | 48 407.00 | 47 552.00 | | 48 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 350.00 | 124 269.00 | | 490 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 798 302.00 | 12 549 264.00 | | 16 798 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 874 433.00 | 15 565 199.00 | | 20 874 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 723 749.00 | 10 747 572.00 | | 14 723 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 726 253.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 953 672.00 | | 56 953 672.00 | 56 953 672.00 |
FG Production vendue services | 2 528 715.00 | | 2 528 715.00 | 2 528 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 482 387.00 | | 59 482 387.00 | 59 482 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 593 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 973 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 954 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 901 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 482.00 | |
GE Autres charges | | | 11 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 437 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408 806.00 | 143 546.00 | | 408 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 584.00 | 3 655 792.00 | | 240 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 662.00 | 353 170.00 | | 116 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 053.00 | 4 152 508.00 | | 766 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 805.00 | 178 233.00 | | 70 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592 739.00 | 2 800 746.00 | | 592 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 400.00 | 59 500.00 | | 23 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 943.00 | 3 038 479.00 | | 686 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 109.00 | 1 114 030.00 | | 79 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 158.00 | 85 598.00 | | 6 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 359 805.00 | 41 064 156.00 | | 60 359 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 191 956.00 | 39 265 869.00 | | 59 191 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 848.00 | 1 798 287.00 | | 1 167 848.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 123 281.00 | 123 281.00 | | 123 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 451 912.00 | | | 4 451 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 513 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 535 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 479.00 | | | 47 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491 620.00 | | | 3 491 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 813.00 | | | 211 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 821.00 | 177 514.00 | | 2 357 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 053.00 | 30 426.00 | | 17 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 768.00 | 147 088.00 | | 2 340 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 661.00 | 23 400.00 | 116 662.00 | 151 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 661.00 | 23 400.00 | 116 662.00 | 151 661.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 400.00 | 116 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 637 671.00 | 12 637 671.00 | | 12 637 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 350.00 | 490 350.00 | | 490 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 421.00 | | | 229 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 604.00 | 392 102.00 | 1 094 575.00 | 1 607 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 499.00 | | | 369 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 228.00 | | | 215 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 006 312.00 | 4 776 890.00 | 229 421.00 | 5 006 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 939 251.00 | 14 723 749.00 | 1 094 575.00 | 15 939 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |