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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AN Terrains | 2 435 679.00 | 560 396.00 | 1 875 283.00 | 2 435 679.00 |
AP Constructions | 366 151.00 | 59 544.00 | 306 607.00 | 366 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 779.00 | 1 047 968.00 | 672 811.00 | 1 720 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 547.00 | 109 687.00 | 99 860.00 | 209 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 723.00 | | 127 723.00 | 127 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 931 282.00 | 1 778 782.00 | 3 152 500.00 | 4 931 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 019.00 | | 58 019.00 | 58 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 430.00 | 2 521.00 | 805 909.00 | 808 430.00 |
BZ Autres créances | 1 470 236.00 | | 1 470 236.00 | 1 470 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 387.00 | | 99 387.00 | 99 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 854.00 | | 63 854.00 | 63 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 095.00 | 2 521.00 | 2 556 574.00 | 2 559 095.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 233 513.00 | | 233 513.00 | 233 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 723 890.00 | 1 781 302.00 | 5 942 588.00 | 7 723 890.00 |
CU Autres participations | 53 960.00 | | 53 960.00 | 53 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 580.00 | 228 580.00 | | 228 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 540.00 | 371 540.00 | | 371 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
DG Autres réserves | 517 956.00 | 461 342.00 | | 517 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 435.00 | 56 614.00 | | 72 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 729 307.00 | 817 862.00 | | 729 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 676.00 | 1 958 795.00 | | 1 942 676.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 301 227.00 | 1 301 227.00 | | 1 301 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 069.00 | 1 491 427.00 | | 1 260 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 246.00 | 10 764.00 | | 110 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 730.00 | 625 256.00 | | 646 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 008.00 | 284 845.00 | | 384 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 107.00 | 84 610.00 | | 45 107.00 |
EA Autres dettes | 160 826.00 | 357 417.00 | | 160 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 999 912.00 | 4 155 776.00 | | 3 999 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 942 588.00 | 6 114 571.00 | | 5 942 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 271.00 | 1 580 735.00 | | 2 869 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 157.00 | | 65 157.00 | 65 157.00 |
FD Production vendue biens | 280 078.00 | | 280 078.00 | 280 078.00 |
FG Production vendue services | 3 145 476.00 | | 3 145 476.00 | 3 145 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 711.00 | | 3 490 711.00 | 3 490 711.00 |
FM Production stockée | | | 43 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 251 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 103.00 | 89 079.00 | | 89 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 774.00 | 89 079.00 | | 89 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 029.00 | 65 032.00 | | 7 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 029.00 | 65 651.00 | | 7 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 746.00 | 23 428.00 | | 82 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 167.00 | 20 305.00 | | 12 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 286.00 | 3 607 239.00 | | 4 469 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 851.00 | 3 550 625.00 | | 4 396 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 435.00 | 56 614.00 | | 72 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303 890.00 | 231 550.00 | | 303 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 232 960.00 | | 706 680.00 | 4 232 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 69 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 199.00 | 159.00 | 4 931 282.00 | 8 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 199.00 | | 4 859 879.00 | 8 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 161 503.00 | | 706 575.00 | 4 161 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 272.00 | | 105.00 | 69 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 712.00 | 377 070.00 | | 1 401 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 18.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 544.00 | 377 052.00 | | 1 400 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 291.00 | | 4 770.00 | 7 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 291.00 | | 4 770.00 | 7 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 291.00 | | 4 770.00 | 7 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 301 227.00 | 1 301 227.00 | | 1 301 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 730.00 | 646 730.00 | | 646 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 639.00 | 242 639.00 | | 242 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 826.00 | 160 826.00 | | 160 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 805 405.00 | | | 805 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 317 938.00 | | | 317 938.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 517.00 | | | 1 103 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 617.00 | 92 617.00 | | 92 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 151.00 | 238 711.00 | 656 282.00 | 1 259 151.00 |
VI Groupe et associés | 110 246.00 | 45.00 | 110 201.00 | 110 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 403.00 | | | 230 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 854.00 | | | 63 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 520.00 | 1 262 802.00 | 1 094 718.00 | 2 357 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 999 912.00 | 2 869 271.00 | 766 483.00 | 3 999 912.00 |