| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 853.00 | 45 936.00 | 2 917.00 | 48 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 706.00 | 3 711.00 | 995.00 | 4 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 823.00 | 49 647.00 | 5 176.00 | 54 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 644.00 | 6 817.00 | 148 827.00 | 155 644.00 |
BZ Autres créances | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 619.00 | 6 817.00 | 246 802.00 | 253 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 442.00 | 56 464.00 | 251 978.00 | 308 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 252 332.00 | 217 195.00 | | 252 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 972.00 | 35 137.00 | | -85 972.00 |
DL TOTAL (I) | 175 160.00 | 261 132.00 | | 175 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 641.00 | 11 038.00 | | 7 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 176.00 | 65 341.00 | | 69 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 817.00 | 76 379.00 | | 76 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 978.00 | 337 512.00 | | 251 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 817.00 | 76 379.00 | | 76 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 860.00 | | 349 860.00 | 349 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 860.00 | | 349 860.00 | 349 860.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 007.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 138.00 | 4 538.00 | | -5 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 979.00 | 457 628.00 | | 349 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 951.00 | 422 490.00 | | 435 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 972.00 | 35 137.00 | | -85 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 968.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 837.00 | | 2 994.00 | 51 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 54 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 565.00 | | 2 994.00 | 50 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 640.00 | 4 007.00 | | 45 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 640.00 | 4 007.00 | | 45 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 155 644.00 | | | 155 644.00 |
VB T. V. A. | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 723.00 | 184 667.00 | 1 056.00 | 185 723.00 |
VW T.V.A. | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | 2 228.00 | | 2 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 256.00 | 14 782.00 | | 4 256.00 |
ST Autres comptes | 64 494.00 | 70 550.00 | | 64 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 844.00 | 10 155.00 | | 9 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 71 411.00 | 67 131.00 | | 71 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | 1 526.00 | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 716.00 | 3 754.00 | | 3 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 847.00 | 95 709.00 | | 70 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 267.00 | 26 184.00 | | 25 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 006.00 | 162 618.00 | | 150 006.00 |