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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 8 789.00 | 961.00 | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 118.00 | 2 197.00 | 1 920.00 | 4 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 271.00 | 269 972.00 | 78 299.00 | 348 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 691.00 | | 66 691.00 | 66 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 829.00 | 280 958.00 | 282 871.00 | 563 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BZ Autres créances | 77 596.00 | | 77 596.00 | 77 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 102 960.00 | | 102 960.00 | 102 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 928.00 | | 304 928.00 | 304 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 757.00 | 280 958.00 | 587 798.00 | 868 757.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 230.00 | 1 000.00 | | 4 230.00 |
DG Autres réserves | 196 989.00 | 155 616.00 | | 196 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 298.00 | 64 603.00 | | 30 298.00 |
DL TOTAL (I) | 431 517.00 | 421 219.00 | | 431 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 973.00 | 63 934.00 | | 9 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 250.00 | 50 000.00 | | 20 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 695.00 | 70 170.00 | | 67 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 002.00 | 51 814.00 | | 54 002.00 |
EA Autres dettes | 4 362.00 | 4 245.00 | | 4 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 282.00 | 240 164.00 | | 156 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 798.00 | 661 382.00 | | 587 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 282.00 | 230 208.00 | | 156 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 085.00 | | 2 245.00 | 562 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 563 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 352 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 750.00 | | | 134 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 645.00 | | 2 245.00 | 350 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 691.00 | | | 76 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 089.00 | 24 370.00 | 501.00 | 257 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 839.00 | 1 950.00 | | 6 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 250.00 | 22 420.00 | 501.00 | 250 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 691.00 | -1.00 | 66 691.00 | 66 691.00 |
UX Autres créances clients | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VC Groupe et associés | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VI Groupe et associés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 659.00 | 81 968.00 | 66 691.00 | 148 659.00 |
VW T.V.A. | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 282.00 | 156 282.00 | | 156 282.00 |