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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 540.00 | 160 540.00 | | 160 540.00 |
AH Fonds commercial | 303 935.00 | 120 000.00 | 183 935.00 | 303 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 4 860 116.00 | 985 232.00 | 3 874 885.00 | 4 860 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870 220.00 | 1 205 733.00 | 2 664 488.00 | 3 870 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 811.00 | 135 403.00 | 80 408.00 | 215 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 427 965.00 | 2 606 908.00 | 7 821 057.00 | 10 427 965.00 |
BT Marchandises | 4 967 504.00 | | 4 967 504.00 | 4 967 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 255 809.00 | 105 271.00 | 8 150 537.00 | 8 255 809.00 |
BZ Autres créances | 1 378 626.00 | | 1 378 626.00 | 1 378 626.00 |
CF Disponibilités | 215 596.00 | | 215 596.00 | 215 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 858 938.00 | 105 271.00 | 14 753 666.00 | 14 858 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 286 903.00 | 2 712 179.00 | 22 574 724.00 | 25 286 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 580.00 | 1 652.00 | | 11 580.00 |
DG Autres réserves | 220 016.00 | 31 381.00 | | 220 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 575.00 | 198 563.00 | | 160 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 353 867.00 | 640 833.00 | | 353 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 038.00 | 2 622 428.00 | | 2 496 038.00 |
DP Provisions pour risques | 47 401.00 | 47 694.00 | | 47 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 401.00 | 47 694.00 | | 47 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 103 126.00 | 7 295 492.00 | | 6 103 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084 419.00 | 1 378 093.00 | | 2 084 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 513.00 | 162 734.00 | | 148 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 564 851.00 | 7 508 273.00 | | 10 564 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 244.00 | 1 109 133.00 | | 1 062 244.00 |
EA Autres dettes | 16 159.00 | 160 195.00 | | 16 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 972.00 | 63 589.00 | | 51 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 031 285.00 | 17 677 510.00 | | 20 031 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 574 724.00 | 20 347 632.00 | | 22 574 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 004 282.00 | 13 928 791.00 | | 17 004 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 504 139.00 | 3 001 776.00 | | 2 504 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 526 009.00 | | 47 526 009.00 | 47 526 009.00 |
FD Production vendue biens | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
FG Production vendue services | 2 650 779.00 | | 2 650 779.00 | 2 650 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 251 668.00 | | 50 251 668.00 | 50 251 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 433 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 116 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 296 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 241 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 934.00 | 5 889.00 | | 5 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 049.00 | 287 316.00 | | 287 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 983.00 | 293 205.00 | | 292 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 896.00 | 13 052.00 | | 3 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008.00 | 588.00 | | 3 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 904.00 | 13 640.00 | | 6 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 079.00 | 279 566.00 | | 286 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 265.00 | 59 337.00 | | 108 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 728 603.00 | 45 756 675.00 | | 50 728 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 568 028.00 | 45 558 113.00 | | 50 568 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 575.00 | 198 563.00 | | 160 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 278 992.00 | | 161 864.00 | 10 278 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 17 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 891.00 | 10 427 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 291.00 | 8 946 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464 475.00 | | | 1 464 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 795 527.00 | | 160 912.00 | 8 795 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 990.00 | | 952.00 | 18 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 274.00 | 489 925.00 | 10 291.00 | 2 007 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 687.00 | 24 853.00 | | 135 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 587.00 | 465 072.00 | 10 291.00 | 1 871 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 694.00 | | 293.00 | 47 694.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 120 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 142 262.00 | 15 718.00 | 52 708.00 | 142 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 262.00 | 135 718.00 | 52 708.00 | 142 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 956.00 | 135 718.00 | 53 001.00 | 189 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 717.00 | 53 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 564 851.00 | 10 564 851.00 | | 10 564 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 609.00 | 306 609.00 | | 306 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 390.00 | 426 390.00 | | 426 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 8 073 356.00 | | | 8 073 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 453.00 | | | 182 453.00 |
VB T. V. A. | 1 097 120.00 | | | 1 097 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 504 139.00 | 2 504 139.00 | | 2 504 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 598 987.00 | 720 496.00 | 1 134 043.00 | 3 598 987.00 |
VI Groupe et associés | 2 084 419.00 | 2 084 419.00 | | 2 084 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 111.00 | | | 691 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 726.00 | | | 216 726.00 |
VP Divers | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 086.00 | 238 086.00 | | 238 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 663 111.00 | 9 663 111.00 | | 9 663 111.00 |
VW T.V.A. | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 882 772.00 | 17 004 282.00 | 1 134 043.00 | 19 882 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |