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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 311.00 | 14 308.00 | 4 004.00 | 18 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 484.00 | 147 173.00 | 158 312.00 | 305 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 796.00 | 161 480.00 | 262 316.00 | 423 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 798.00 | | 139 798.00 | 139 798.00 |
BZ Autres créances | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CF Disponibilités | 237 111.00 | | 237 111.00 | 237 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 374.00 | | 394 374.00 | 394 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 170.00 | 161 480.00 | 656 690.00 | 818 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 095.00 | 135 481.00 | | 133 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 973.00 | 47 614.00 | | 62 973.00 |
DL TOTAL (I) | 204 867.00 | 191 895.00 | | 204 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 109.00 | 889.00 | | 95 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 512.00 | 18 387.00 | | 98 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 042.00 | 3 761.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 487.00 | 17 451.00 | | 55 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 966.00 | 131 260.00 | | 200 966.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 645.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 823.00 | 172 393.00 | | 451 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 690.00 | 364 288.00 | | 656 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 236.00 | 168 633.00 | | 370 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | 889.00 | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 971.00 | | 1 093 971.00 | 1 093 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 971.00 | | 1 093 971.00 | 1 093 971.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 595.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 487.00 | 58 686.00 | | 48 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 764.00 | 747.00 | | 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 325.00 | 517.00 | | 9 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 325.00 | 917.00 | | 9 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 168.00 | 885.00 | | 8 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 168.00 | 965.00 | | 8 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | -48.00 | | 1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 271.00 | 6 889.00 | | 14 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 392.00 | 1 119 779.00 | | 1 154 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 419.00 | 1 072 165.00 | | 1 091 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 973.00 | 47 614.00 | | 62 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 279.00 | | 156 456.00 | 282 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 940.00 | 423 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 940.00 | 323 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 279.00 | | 156 456.00 | 182 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 658.00 | 17 595.00 | 6 772.00 | 150 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 658.00 | 17 595.00 | 6 772.00 | 150 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 497.00 | 102 497.00 | | 102 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 996.00 | 81 996.00 | | 81 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 139 798.00 | | | 139 798.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 424.00 | 13 879.00 | 57 060.00 | 94 424.00 |
VI Groupe et associés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VP Divers | 114.00 | | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 263.00 | 157 263.00 | | 157 263.00 |
VW T.V.A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 781.00 | 370 236.00 | 57 060.00 | 450 781.00 |