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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 427.00 | 41 779.00 | 19 648.00 | 61 427.00 |
040 Immobilisations financières | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 913.00 | 42 469.00 | 42 444.00 | 84 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
072 Créances – Autres | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
084 Disponibilités | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
110 Total général Actif | 109 135.00 | 42 469.00 | 66 666.00 | 109 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
230 Autres produits | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 877.00 | | | 77 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 388.00 | | | 388.00 |
242 Autres charges externes. | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
252 Charges sociales | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 301.00 | | | 103 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 424.00 | | | -25 424.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 271.00 | | | 271.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 522.00 | | | -25 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |