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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 193.00 | 62 502.00 | 11 690.00 | 74 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 328.00 | 62 502.00 | 91 825.00 | 154 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 348.00 | | 206 348.00 | 206 348.00 |
BZ Autres créances | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
CF Disponibilités | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 989.00 | | 269 989.00 | 269 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 318.00 | 62 502.00 | 361 815.00 | 424 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 441.00 | | | 120 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 209.00 | | | -16 209.00 |
DL TOTAL (I) | 115 231.00 | | | 115 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 023.00 | | | 54 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 362.00 | | | 91 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 919.00 | | | 97 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 584.00 | | | 246 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 815.00 | | | 361 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 754.00 | | | 210 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 805.00 | | | 162 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 690.00 | | | 81 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 863.00 | 15 070.00 | 8 431.00 | 55 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 883.00 | 15 070.00 | 7 451.00 | 54 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 362.00 | 91 362.00 | | 91 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 667.00 | 17 838.00 | 35 829.00 | 53 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 466.00 | 240 331.00 | 135.00 | 240 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 584.00 | 210 755.00 | 35 829.00 | 246 584.00 |