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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 432 920.00 | 396 037.00 | 36 883.00 | 432 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 855.00 | 6 834.00 | 16 021.00 | 22 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 746.00 | 7 831.00 | 1 915.00 | 9 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 848.00 | 410 702.00 | 74 146.00 | 484 848.00 |
BT Marchandises | 92 701.00 | | 92 701.00 | 92 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BZ Autres créances | 195 752.00 | | 195 752.00 | 195 752.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 818.00 | | 299 818.00 | 299 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 666.00 | 410 702.00 | 373 964.00 | 784 666.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 444.00 | -312 038.00 | | -299 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 053.00 | 12 594.00 | | -72 053.00 |
DL TOTAL (I) | -363 497.00 | -291 444.00 | | -363 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 819.00 | | | 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 819.00 | | | 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 404.00 | 78 243.00 | | 55 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 889.00 | 521 431.00 | | 639 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 169.00 | 49 215.00 | | 42 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EA Autres dettes | 424 047.00 | | | 424 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 461.00 | 648 889.00 | | 737 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 964.00 | 357 444.00 | | 373 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 461.00 | 648 889.00 | | 737 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 639.00 | 78 243.00 | | 48 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 887.00 | | 1 510 887.00 | 1 510 887.00 |
FG Production vendue services | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 355.00 | | 1 511 355.00 | 1 511 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 162.00 | 10 486.00 | | 26 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 828.00 | 3 706.00 | | 4 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 828.00 | 3 706.00 | | 4 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 439.00 | 15 247.00 | | 3 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 687.00 | 15 247.00 | | 3 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141.00 | -11 541.00 | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 035.00 | 1 914 298.00 | | 1 543 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 087.00 | 1 901 705.00 | | 1 615 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 053.00 | 12 594.00 | | -72 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 756.00 | | 9 226.00 | 506 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 603.00 | 19 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 134.00 | 484 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 029.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 502.00 | 465 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 872.00 | | 9 150.00 | 467 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 854.00 | | 76.00 | 25 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 239.00 | 46 746.00 | 24 283.00 | 388 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 766.00 | 263.00 | 13 029.00 | 12 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 473.00 | 46 483.00 | 11 254.00 | 375 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 819.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 032.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 889.00 | 639 889.00 | | 639 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
UX Autres créances clients | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
VC Groupe et associés | 131 081.00 | | | 131 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
VI Groupe et associés | 424 047.00 | 424 047.00 | | 424 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VP Divers | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 368.00 | 206 117.00 | 19 251.00 | 225 368.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 461.00 | 737 461.00 | | 737 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 894.00 | 2 326.00 | | 6 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 047.00 | 344.00 | | 12 047.00 |
ST Autres comptes | 70 000.00 | 65 399.00 | | 70 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 109.00 | 165 449.00 | | 162 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 5 725.00 | 6 356.00 | | 5 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 399.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 184.00 | 4 010.00 | | 3 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 078.00 | 6 336.00 | | 10 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 720.00 | 166 097.00 | | 137 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 738.00 | 166 886.00 | | 178 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 880.00 | 255 947.00 | | 249 880.00 |