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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 034.00 | 11 986.00 | 48.00 | 12 034.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 584.00 | 38 119.00 | 11 465.00 | 49 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 379.00 | 92 915.00 | 421 464.00 | 514 379.00 |
BN En cours de production de biens | 73 382.00 | | 73 382.00 | 73 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 537.00 | | 176 537.00 | 176 537.00 |
BZ Autres créances | 39 475.00 | | 39 475.00 | 39 475.00 |
CF Disponibilités | 50 381.00 | | 50 381.00 | 50 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 846.00 | | 342 846.00 | 342 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 225.00 | 92 915.00 | 764 310.00 | 857 225.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 600.00 | 296 600.00 | | 296 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DG Autres réserves | 72 585.00 | 119 905.00 | | 72 585.00 |
DH Report à nouveau | -57 630.00 | -57 630.00 | | -57 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 496.00 | -47 320.00 | | 112 496.00 |
DL TOTAL (I) | 442 770.00 | 330 275.00 | | 442 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 677.00 | 179 743.00 | | 158 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 976.00 | 298.00 | | 11 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 683.00 | 51 903.00 | | 19 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 551.00 | 92 318.00 | | 111 551.00 |
EA Autres dettes | 19 652.00 | 4 537.00 | | 19 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 540.00 | 328 800.00 | | 321 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 310.00 | 659 074.00 | | 764 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 405.00 | | 761 405.00 | 761 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 405.00 | | 761 405.00 | 761 405.00 |
FM Production stockée | | | 18 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 35.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 35.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 478.00 | -35.00 | | 9 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 079.00 | 658 619.00 | | 815 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 583.00 | 705 939.00 | | 702 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 496.00 | -47 320.00 | | 112 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 430.00 | 11 935.00 | | 11 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 563.00 | 218 813.00 | 9 751.00 | 228 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 540.00 | 208 767.00 | 112 683.00 | 321 540.00 |