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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 433.00 | 6 217.00 | 2 215.00 | 8 433.00 |
040 Immobilisations financières | 1 762 616.00 | | 1 762 616.00 | 1 762 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 771 049.00 | 6 217.00 | 1 764 832.00 | 1 771 049.00 |
060 Stock marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
084 Disponibilités | 37 942.00 | | 37 942.00 | 37 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 464.00 | | 84 464.00 | 84 464.00 |
110 Total général Actif | 1 855 513.00 | 6 217.00 | 1 849 295.00 | 1 855 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 920 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 731.00 | |
132 Autres réserves | | | 844 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 834 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 849 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
242 Autres charges externes. | 18 550.00 | 13 071.00 | | 18 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | 3 138.00 | | 2 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 400.00 | 26 950.00 | | 11 400.00 |
252 Charges sociales | 4 667.00 | 10 665.00 | | 4 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 747.00 | 1 713.00 | | 1 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 100.00 | 55 538.00 | | 39 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 902.00 | -55 538.00 | | 11 902.00 |
280 Produits financiers | 15 749.00 | 17 279.00 | | 15 749.00 |
294 Charges financières | 511.00 | 513.00 | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 225.00 | -38 771.00 | | 24 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 114 189.00 | | | 114 189.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 704 397.00 | | | 1 704 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 722.00 | | | 114 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 410.00 | | | 1 410.00 |