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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 338.00 | 20 446.00 | 73 892.00 | 94 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 478.00 | 20 446.00 | 78 032.00 | 98 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 282 095.00 | | 282 095.00 | 282 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 316.00 | | 337 316.00 | 337 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 794.00 | 20 446.00 | 415 348.00 | 435 794.00 |
CU Autres participations | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 300 516.00 | 299 582.00 | | 300 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429.00 | 40 935.00 | | 1 429.00 |
DL TOTAL (I) | 310 195.00 | 348 766.00 | | 310 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 972.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 153.00 | 161 619.00 | | 105 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 348.00 | 510 385.00 | | 415 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 395.00 | | 199 395.00 | 199 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 395.00 | | 199 395.00 | 199 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 494.00 | 236 771.00 | | 223 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 066.00 | 195 836.00 | | 222 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429.00 | 40 935.00 | | 1 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 463.00 | | 15.00 | 98 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 338.00 | | | 94 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | 15.00 | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348.00 | 19 098.00 | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | 19 098.00 | | 1 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
UX Autres créances clients | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 262.00 | 31 468.00 | 30 794.00 | 62 262.00 |
VI Groupe et associés | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 153.00 | 74 358.00 | 30 794.00 | 105 153.00 |