| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 5 938.00 | 313.00 | 6 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 626.00 | 8 390.00 | 12 236.00 | 20 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 491.00 | 14 327.00 | 125 163.00 | 139 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785 488.00 | 13 001.00 | 2 772 487.00 | 2 785 488.00 |
BZ Autres créances | 567 897.00 | | 567 897.00 | 567 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CF Disponibilités | 200 988.00 | | 200 988.00 | 200 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579 273.00 | 13 001.00 | 3 566 272.00 | 3 579 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 763.00 | 27 328.00 | 3 691 435.00 | 3 718 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 793 747.00 | 483 434.00 | | 793 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 910.00 | 310 313.00 | | 632 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 857.00 | 905 947.00 | | 1 538 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 092.00 | 1 339.00 | | 86 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 120.00 | 446 126.00 | | 374 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 542.00 | 5 421.00 | | 5 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 684.00 | 152 327.00 | | 56 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 198.00 | 1 432 296.00 | | 1 504 198.00 |
EA Autres dettes | 125 943.00 | 108 220.00 | | 125 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 578.00 | 2 145 729.00 | | 2 152 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 435.00 | 3 051 676.00 | | 3 691 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 036.00 | 2 140 308.00 | | 2 147 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 092.00 | 1 339.00 | | 86 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 614 197.00 | | 10 614 197.00 | 10 614 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 614 197.00 | | 10 614 197.00 | 10 614 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 674 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 746 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 043.00 | |
GE Autres charges | | | 35 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 068 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 958.00 | 14 694.00 | | 41 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 958.00 | 15 494.00 | | 41 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 1 088.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 1 888.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 260.00 | 13 606.00 | | 41 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 716 805.00 | 9 705 613.00 | | 10 716 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 083 894.00 | 9 395 300.00 | | 10 083 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 910.00 | 310 313.00 | | 632 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 525.00 | | 4 966.00 | 134 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | 2 250.00 | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 641.00 | | 985.00 | 19 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 884.00 | | 1 731.00 | 10 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 285.00 | 6 043.00 | | 8 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 3 438.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 785.00 | 2 605.00 | | 5 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 249.00 | 2 248.00 | 13 001.00 | 15 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 249.00 | 2 248.00 | 13 001.00 | 15 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 249.00 | 2 248.00 | 13 001.00 | 15 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 903.00 | 596 903.00 | | 596 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 318.00 | 604 318.00 | | 604 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 943.00 | 125 943.00 | | 125 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
UX Autres créances clients | 2 734 433.00 | | | 2 734 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
VB T. V. A. | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 092.00 | 86 092.00 | | 86 092.00 |
VI Groupe et associés | 374 120.00 | 374 120.00 | | 374 120.00 |
VP Divers | 526 899.00 | | | 526 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 373 891.00 | 3 310 221.00 | 63 670.00 | 3 373 891.00 |
VW T.V.A. | 268 566.00 | 268 566.00 | | 268 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 036.00 | 2 147 036.00 | | 2 147 036.00 |