| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 294.00 | 1.00 | 2 295.00 |
AH Fonds commercial | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 979.00 | 27 898.00 | 10 081.00 | 37 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 465.00 | 17 608.00 | 7 858.00 | 25 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 222.00 | 47 800.00 | 138 422.00 | 186 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 037.00 | 5 103.00 | 535 934.00 | 541 037.00 |
BZ Autres créances | 336 272.00 | | 336 272.00 | 336 272.00 |
CF Disponibilités | 172 428.00 | | 172 428.00 | 172 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 618.00 | 5 103.00 | 1 049 516.00 | 1 054 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 840.00 | 52 902.00 | 1 187 938.00 | 1 240 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 102 575.00 | 17 939.00 | | 102 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 729.00 | 84 636.00 | | 136 729.00 |
DL TOTAL (I) | 246 905.00 | 110 175.00 | | 246 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 910.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 359.00 | 11 135.00 | | 34 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 153.00 | 279 507.00 | | 229 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 429.00 | 414 566.00 | | 349 429.00 |
EA Autres dettes | 328 092.00 | 308 899.00 | | 328 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 033.00 | 1 030 017.00 | | 941 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 938.00 | 1 140 193.00 | | 1 187 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 033.00 | 1 030 017.00 | | 941 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 153.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 135 541.00 | 53 152.00 | 2 188 693.00 | 2 135 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 292.00 | 53 152.00 | 2 199 444.00 | 2 146 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 037.00 | |
GE Autres charges | | | 9 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 040.00 | 7 323.00 | | 5 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 461.00 | 7 777.00 | | 23 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 461.00 | 7 777.00 | | 23 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 461.00 | -7 777.00 | | -23 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 359.00 | 10 315.00 | | 34 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 527.00 | 2 247 854.00 | | 2 220 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 798.00 | 2 163 218.00 | | 2 083 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 729.00 | 84 636.00 | | 136 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 915.00 | 20 463.00 | | 28 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 540.00 | | 44 682.00 | 141 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 645.00 | | 4 800.00 | 58 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 882.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 103.00 | 12 698.00 | | 35 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | 23.00 | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 831.00 | 12 675.00 | | 32 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 011.00 | 3 037.00 | 8 945.00 | 11 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 011.00 | 3 037.00 | 8 945.00 | 11 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 011.00 | 3 037.00 | 8 945.00 | 11 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 037.00 | 8 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 153.00 | 229 153.00 | | 229 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 626.00 | 138 626.00 | | 138 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 751.00 | 88 751.00 | | 88 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 092.00 | 328 092.00 | | 328 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
UX Autres créances clients | 534 916.00 | | | 534 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
VC Groupe et associés | 232 389.00 | | | 232 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 529.00 | 91 529.00 | | 91 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
VP Divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 223.00 | 918 223.00 | | 918 223.00 |
VW T.V.A. | 109 331.00 | 109 331.00 | | 109 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 033.00 | 941 033.00 | | 941 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 093.00 | 28 833.00 | | 42 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 966.00 | 4 290.00 | | 5 966.00 |
ST Autres comptes | 170 980.00 | 161 788.00 | | 170 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 611.00 | 57 998.00 | | 54 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 72.00 | | 76.00 |
YT Sous‐traitance | 65 347.00 | 218 523.00 | | 65 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 946.00 | 199 897.00 | | 162 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | 4 185.00 | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 399.00 | 33 018.00 | | 42 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 810.00 | 467 426.00 | | 455 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 808.00 | 126 850.00 | | 220 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 850.00 | 642 497.00 | | 459 850.00 |