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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 625 772.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 600.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 422 347.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 586.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 439 534.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 065 306.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 625 772.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 225 896.00 | 1 065 121.00 | | 1 225 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 404.00 | 160 775.00 | | 47 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 300.00 | 2 235 896.00 | | 2 283 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 263.00 | 349 756.00 | | 225 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 357.00 | 61 770.00 | | 128 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 200.00 | | 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 926.00 | 142.00 | | 40 926.00 |
EA Autres dettes | 1 386 742.00 | 22 445.00 | | 1 386 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 006.00 | 434 313.00 | | 1 782 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 306.00 | 2 670 209.00 | | 4 065 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 439.00 | 209 376.00 | | 1 637 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 916.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 147 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 663.00 | 395 500.00 | | 356 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 259.00 | 234 725.00 | | 309 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 404.00 | 160 775.00 | | 47 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 433.00 | | 544 895.00 | 2 081 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 626 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 877.00 | | 544 895.00 | 2 080 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | | | 555.00 |